业务单据对账
1 功能说明
在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。对账的内容主要包括账证核对、账账核对、账实核对。此处的对账功能主要是账账核对，即总账与各业务系统明细账之间的核对。
2 操作前提
对账方案已设置。
3 功能路径
【财务会计】－>【智能会计平台】－>【对账管理】－>【业务单据对账】
4 字段说明
| 字段 | 说明 | |
| 账簿 | 选择对账的账簿，总账数据以该条件进行过滤，业务单据以账簿对应的核算组织进行过滤。 | |
| 对账方案 | 选择对账的方案，总账和业务单据以该条件进行过滤和展示。 | |
| 年度、期间 | 选择对账的年度和期间，总账和业务单据表以该条件进行过滤。 | |
| 币别 | 选择对账的币别，总账和业务单据以该条件进行过滤。 | |
| 包含未过账凭证 | 是否包含未过账凭证，总账以该条件进行过滤。 | |
| 总账本期增加 | 当对账项目的余额方向为借方时，总账本期增加=借方科目的借方发生+贷方科目的借方发生； 当对账项目的余额方向为贷方时，总账本期增加=贷方科目的贷方发生+借方科目的贷方发生。 |
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| 总账本期减少 | 当对账项目的余额方向为借方时，总账本期减少=借方科目的贷方发生+贷方科目的贷方发生； 当对账项目的余额方向为贷方时，总账本期减少=贷方科目的借方发生+借方科目的借方发生。 |
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| 业务系统本期增加 | 业务单据的本期增加。 | |
| 业务系统本期减少 | 业务单据的本期减少。 | |
5 业务说明
1、业务单据对账为”发生额对账”，即使用业务数据的增加项、减少项与总账科目的借贷发生额进行对账；
2、对账界面默认按发生额汇总进行对账，可以联查【明细对账】，明细对账界面可以联查【业务凭证】、【总账凭证】和【业务单据】；
3、明细对账实现思路为按总账凭证与其对应的业务单据进行明细借贷方金额核对，明细对账同样支持显示对账结果及不平原因。
4、当总账和业务系统的本期增加或本期减少数有差异时，系统提供【本期发生额差异分析】的关联操作，分析并列示可能导致差异的原因，具体如下：
- 单据未生成凭证：方案设置来源于单据，若这些单据若未生成凭证，可能会造成差异。
- 单据生成的凭证不包含指定科目：对账方案中指定的会计科目与方案来源单据生成的凭证科目应该是一致的，若单据生成的凭证科目不包含指定科目而是其他科目，可能会造成差异。
- 凭证手工录入：单据通过智能会计平台生成凭证，这样二者的数据是一致的；若对账科目的凭证为手工录入（含自动转账、期末调汇和结转损益等来源系统为总账的凭证），可能会造成差异。
- 凭证的来源单据不是指定单据：科目凭证来源单据不属于方案设置的来源单据。
