业务单据对账方案

1 功能说明

对账方案用于设置总账科目和业务单据之间的对账关系。

2 操作前提

科目表、会计科目已定义。

3 功能路径

【财务会计】->【智能会计平台】->【对账管理】->【业务单据对账方案】。

4 字段说明

主要字段说明

位置 字段  说明
单据头 适用账簿 选择该凭证模板适用的账簿;若为空,则表示该凭证模板适用于所有账簿。
显示余额 勾选参数对账结果界面显示期初余额、本期增加、本期减少和期末余额,不勾选参数只显示本期增加和本期减少的对账结果。(2021年5月份补丁发布的)
原币金额必须与总账期末对账平衡 勾选参数时,总账期末结账时检查业务单据对账方案原币对账结果是否平衡,如果不平衡则不允许结账。(2021年9月份补丁发布的)
本位币金额必须与总账期末对账平衡 勾选参数时,总账期末结账时检查业务单据对账方案本位币对账结果是否平衡,如果不平衡则不允许结账。(2021年9月份补丁发布的)
不包含结转损益凭证 用于损益科目对账,排除总账期末结转损益凭证。
勾选时,业务单据对账结果总账数据不包含结转损益凭证。
不勾选时,业务单据对账结果总账数据包含结转损益凭证。
科目及核算维度 科目编码 选择需要对账的科目,支持多选。
方向 对账项目的余额方向,会影响总账本期增加、总账本期减少的取数规则。
核算维度 若选择核算维度,对账结果按核算维度明细展开;若不选择核算维度,则一个对账项目列示一行。
单据取值设置 来源单据 选择科目来源单单据。
业务数据增减项 设置增减项,影响业务系统本期增加和本期减少取数规则。
单据取值条件 选择单据上的字段设置过滤条件。
核算维度对应单据字段 选择核算维度来源字段。
核算组织 选择单据上的组织为核算组织。
日期 选择单据上的日期为业务数据发发生日期。
币别 选择单据上币别为记账币别。
原币金额 选择单据上的金额字段为业务发生原币金额。
本位币金额 选择单据上的金额字段为业务发生本位币金额。

5 操作说明

1、支持系统中配置了凭证模版的业务单据做为单据取值范围;系统自动解析每种单据的所有元数据(含用户自定义字段),并且单据上的所有字段可以做为单据数据范围过滤条件;

2、每种单据及其字段过滤条件可通过增加项、减少项进行业务数据发生额规则设置,避免业务报表那样写死为固定的增加或减少项,便于用户按总账科目的余额方向灵活配置对账方案;

3、科目若存在多个核算维度,可分别设置核算维度与单据对应字段匹配关系,系统将自动支持多核算维度取数及对账,可解决用户单据添加自定义字段后的记账及对账个性化需求;

4、自动按业务单据在凭证模版设置默认的记账规则识别并匹配核算组织、业务日期、币别、金额等字段做为单据数据筛选,用户可按实际记账规则及核对需求灵活修改;

5、存货核算类单据支持多会计核算体系 + 多会计政策下的成本取值,可满足用户按不同暂估模式记账及对账需求。

详细知识:https://vip.kingdee.com/article/243692029199796224?productLineId=1&isKnowledge=2

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