业务报表对账方案

1 功能说明

对账方案用于设置总账科目和业务报表之间的对账关系。

2 操作前提

科目表、会计科目已定义。

3 功能路径

【财务会计】->【智能会计平台】->【对账管理】->【对账方案】

4 字段说明

字段  说明
对账项目 设置要对账的对账项目;目前已支持的对账项目有:应收款、应付款、存货、资产原值、累计折旧、减值准备、资金、应付暂估。
方向 对账项目的余额方向,会影响总账本期增加、总账本期减少的取数规则。
科目 选择对账的科目,可以多选。
核算维度 若选择核算维度,对账结果按核算维度明细展开;若不选择核算维度,则一个对账项目列示一行。
业务报表 选择对账项目对应的业务报表,业务报表按对账项目联动,且只能查看、选择与对账项目相关的业务报表。目前已支持的业务报表有:应收明细表、应付明细表、存货收发存汇总表、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额表、应付未开票明细表、应收按发票对账、应付按发票对账、入库勾稽汇总表、应收未开票明细表。
往来单位类型 当业务报表为应收明细表、应付明细表、应收票据余额表、应付未开票明细表、应收按发票对账、应付按发票对账、入库勾稽汇总表时,需要指定是与哪一类的往来单位类型进行对账。
报表过滤 设置报表取数的过滤条件,例如存货收发存汇总表可以设置“存货类别为原材料”的过滤条件,那么对账时系统会根据该条件进行筛选。
核算维度对应报表字段 若选择核算维度,则必须指定该核算维度对应报表上的哪个字段。

5 操作说明

对账项目支持存货、暂估应付、应付款、应收款、资金、固定资产;

勾选“必须与总账期末对账凭证”,可以控制总账科目余额必须和业务系统数据平衡才允许结账;

详细知识:https://vip.kingdee.com/article/170263?productLineId=1&isKnowledge=2

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