业务报表对账结果查询

1 功能说明

对账结果查询用于查询已执行保存的对账数据;因总账系统和业务系统相互独立,为确保总账数据和业务数据的一致性,财务于月结前必须进行对账。

若对账方案勾选必须与总账期末对账平衡,则总账期末结账时直接调取对账结果(对应方案勾选与总账对账平衡)进行校验,若对账结果平衡则允许结账,若对账结果不平衡则不允许总账期末结账。

2 操作前提

账务已处理、对账方案设置、参数勾选保存对账结果、对账结果已保存。

3 功能路径

【财务会计】->【智能会计平台】->【对账管理】->【对账结果查询】

4 字段说明

字段 说明
账簿 选择账簿,若不勾选取总账科目最新余额,则总账科目金额取对账结果保存的数据;如勾选则取总账最新科目金额。
对账方案 选择要查询的对账方案,如有保存对账结果,则点击确定后显示保存后的明细对账数据。
年度、期间 选择要查询的账簿对应年度和期间,已保存的对账结果将以该条件进行过滤。
币别 选择要查询的对账结果查询币别,已保存的对账结果将以该条件进行过滤。
方案编码 显示对账保存的方案编码。
方案名称 显示对账保存的方案名称。
科目编码 显示对账结果保存的科目编码。
科目名称 显示对账结果保存的科目名称。
核算维度编码 显示对账结果保存的核算维度编码。
核算维度名称 显示对账结果保存的核算维度名称。
总账期初余额 显示对账结果保存的总账期初余额。
业务系统期初余额 显示对账结果保存的业务报表的期初余额。
期初余额差异 显示对账结果保存的期初余额差异。
总账本期增加 显示对账结果保存的总账本期增加金额。
业务系统本期增加 显示对账结果保存的业务报表的本期增加金额。
本期增加差异 显示对账结果保存的本期增加差异金额。
总账本期减少 显示对账结果保存的总账本期减少金额。
业务系统本期减少 显示对账结果保存的业务报表的本期减少金额。
本期减少差异 显示对账结果保存的本期减少差异金额。
总账期末余额 显示对账结果保存的总账期末余额。
业务系统期末余额 显示对账结果保存的业务报表的期末余额。
期末余额差异 显示对账结果保存的期末余额差异。
对账结果 显示对账保存的对账结果是否平衡。

5 业务说明

智能会计平台增加“对账结果查询”(对账结果查询前需先保存数据),系统将最后一次对账结果保存到后台表以便于查询。同时总账期末结账支持对账不平衡不允许结账(对账方案须勾选“必须与总账期末对账平衡”):

  • 对账结果查询前需要先保存对账结果,而保存对账结果(对账界面 点击保存按钮)前 需要在智能会计平台参数启用“保存总账科目与业务报表的对账结果”。
  • 执行对账,若对账结果显示的数据确实无误,点击保存(需要注意的是同一对账方案若点击多次保存,系统只保留最后一次对账结果),后续即可在对账结果查询中按不同的对账方案查询。
  • 对账方案 增加选项“必须与总账期末对账平衡”,勾选此选项的对账方案 在执行对账并保存了对账结果之后,若对账不平衡,总账期末结账校验无法通过。同时若某一对账方案保存了对账结果,则该对账方案不允许删除 ,只能修改。
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