1 发票管理概述

1.1 发票管理概述

发票是指购销商品、提供或者接受劳务和其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。发票管理系统记录企业开具和收取的发票,一方面作为会计核算的原始凭证,准确地反映经济活动;另一方面也是缴纳税款的依据,同时为配合审计和税务机关执法检查提供全面综合的信息。

1.2 发票管理总体流程图

本产品中是根据应收单、应付单生成发票,所以流程图请参照应收款管理流程图、应付款管理流程图。

1.3 系统特性

本产品发票管理系统的主要功能包括:

  • 提供多种发票,分别对应实际业务中的不同种发票,包括销售增值税专用发票、销售普通发票、采购增值税专用发票、采购普通发票、费用发票;
  • 销售增值税专用发票、销售普通发票、采购增值税专用发票支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式;
  • 支持应收应付单据一对一或合并开票;
  • 支持应付开票核销和应收开票核销;
  • 提供与金税系统的对接。

2 发票管理业务专题

企业从供应市场购买产品或服务并收取供应商开具的发票;同时销售产品或劳务并开具发票给客户。采购发票会分为采购增值税专用发票、采购普通发票和费用发票;销售会分为销售增值税专用发票、销售普通发票。各种发票都如何使用,他们之间有什么区别,本章节将重点阐述以上问题。

2.1 采购发票

采购增值税专用发票、采购普通发票、费用发票都是从供应商处取得的发票。一般供应商如果是增值税一般纳税人,则可以提供增值税专用发票;小规模纳税人则只能提供采购普通发票。用户只有收到采购增值税专用发票,相应的税额才可以作为进项税额抵扣,收到的采购普通发票一般情况下是不可以抵扣税额的,但是根据税法,购买农产品等收到的普通发票允许抵扣。

费用发票适用于采购或者销售过程中发生的一些费用,例如材料采购过程中同时发生了一些运费等。

2.2 销售发票

销售发票包括:销售增值税专用发票和销售普通发票。如用户的客户为一般纳税人,则一般开具销售增值税专用发票;如用户的客户为小规模纳税人,则开具销售普通发票。用户无论开具哪种销售发票,都是按照相同的方法缴纳增值税。目前,通过销售发票单据,已支持开

具下述特定业务类型的数电发票:成品油发票 、建筑服务发票、货物运输服务发票、旅客运输服务发票、不动产销售服务发票、不动产租赁服务发票 、卷烟发票、差额征税-差额开票。

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3 发票管理操作手册

3.1 采购发票

使用前提

公共资料已设置,包括供应商、币别、结算方式、物料、费用项目、单位、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【采购发票】

详细描述请见:采购增值税专用发票采购普通发票进项费用增值税发票进项费用普通发票

3.2 销售发票

使用前提

公共资料已设置,包括客户、币别、结算方式、物料、单位、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【销售发票】

详细描述请见:销售增值税专用发票销售普通发票销项费用增值税发票销项费用普通发票

3.3 参数设置

3.4 金税接口

本部分主要提供以下功能:

3.4.1 引出方案设置

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【金税接口】->【引出方案设置】

详细描述请见:引出方案设置

3.4.2 销售发票引出

使用前提

引出方案已设置; 准备引出的销售发票已审核。

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【金税接口】->【销售发票引出】

详细描述请见:销售发票引出

3.4.3 金税开票单列表

金蝶云产品能够与金税系统自动化连接,自动提交开票,开票完成后,系统自动将发票号、日期等信息反写回系统,真正实现金蝶云产品和航天金税的无缝连接。

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【金税接口】->【金税开票单列表】

详细描述请见:金税开票单

3.4.4 税收分类编码

系统预置了目前国家税务局发布的最新版的税收分类编码,可手工新增修改相应的编码信息。

详细描述请见:税收分类编码

3.4.5 红字专票信息表

已开具的蓝字专用发票,需要跨月进行红冲时,需要先完成红字信息表的申请,再在系统中创建一张红字销售/销项增值税专用发票,并与红字信息表关联,在星空内完成红字专票的开具。

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【金税接口】->【红字专票信息表】

详细描述请见:红字专票信息表

3.5 智能收票

功能路径

【税务管理】->【发票管理】->【智能收票】

3.5.1 物料对应表

在收票过程中,需要将采购发票上的供货方、货物名称与系统中的往来单位、物料进行对应,所以需要提供物料对应表功能。

详细描述请见:物料对应表

3.5.2 收票单

收票是指将采购发票接收到系统所形成的单据。

详细描述请见:收票单

3.5.3 收票单匹配应付

收票单匹配应付,支持自定义匹配方案,可选择手动匹配或自动匹配两种方式。

详细描述请见:收票单匹配应付收票单支持匹配费用应付

3.5.4 扫一扫收票

扫一扫收票是指通过二维码自动调用票无忧的微信收票公众号进行扫描、收票、验证,同时,收票信息自动返回到金蝶云生成收票单。

详细描述请见:扫一扫收票

3.5.5 智能收票设置

智能收票设置是指系统自动将采购增值税发票进行收票生成收票单的设置。

详细描述请见:智能收票设置

3.5.6 匹配应付执行记录

通过手动匹配或自动票,完成收票单与应付的匹配,为了方便后续的问题跟踪,系统提供了匹配记录,可查询每张收票单匹配执行的具体情况,包括匹配结果及使用的匹配方案     

路径:【税务管理】->【发票管理】->【匹配应付执行记录】

详细描述请见:匹配应付执行记录

3.6 报表分析

3.6.1 采购发票账龄分析表

详细描述请见:采购发票账龄分析表

3.6.2 销售发票账龄分析表

详细描述请见:销售发票账龄分析表

3.6.3 进项发票明细表

详细描述请见:进项发票明细表

3.6.4 销项发票明细表

详细描述请见:销项发票明细表

3.7 认证管理

3.7.1 增值税可抵扣额维护

详细描述请见:增值税可抵扣额维护

3.7.2 增值税发票认证

增值税发票认证是指系统对收票的采购增值税发票进行勾选、取消勾选、勾选确认等操作。 详细描述请见:增值税发票认证

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