功能描述

各级预算组织,在实际数报表中,完成各期实际数报表的编制(数据来源于非单据:总账凭证或外部系统数据)。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【实际数报表管理】-【实际数报表】

操作前提

预算模板已分发为实际数报表模板(在预算方案中)。

操作说明

在实际数报表中,工具栏-【新增实际数报表】/【新增主维度实际数报表】。

以下为新增实际数报表相关说明:(新增主维度实际数报表,应用场景与操作基本类似主维度预算表。详情请参见预算报表。)

字段 说明
实际数模板 选择将编制实际数报表的模板。
系统显示已分发到当前预算组织的实际数报表模板。
周期 系统自动显示所选模板的报表周期类型。
年度 选择编制报表的年度、期间。
说明:实际数报表不受“报表开始日期”限制,不受预算方案监控中预算期间状态限制。 选择编制报表的编制期间。
即:无论在预算方案监控中,该预算期间是否执行,都可以新建实际数报表。
期间
币别 报表的币别
目前,一个实际数报表,只能包含一种币别的实际数。
金额单位 系统默认为“元”
本位币 本位币,用于系统自动保存对应本位币金额。
本位币,由系统自动查找。本位币来源于当前预算组织(当前部门级预算组织所属上级业务级预算组织),在默认会计核算体系下,所属核算组织的默认会计政策.主币别。
汇率类型 实际数报表币别到本位币币别的汇率。
来源于当前预算组织(当前部门级预算组织所属上级业务级预算组织),在默认会计核算体系下,所属核算组织的默认会计政策.默认汇率类型。
汇率维护,详见汇率
  • 完成报表的新建,双击打开该实际数报表,进入预算报表客户端编辑器。
  • 如果在实际数模板(分发前的预算模板)中未填充维度值,则需要先完成维度值填充。
  • 维度值填充
  1. 在实际数报表中,进行【维度值填充】步骤。【报表批量填充】工具栏区域选择【维度值填充】。
  2. 分别批量选择“行维度”、“列维度”下各预算维度对应的维度值,点击【返回数据】。
  3. 在【维度值填充】界面,通过【选项:根据维度组合设置填充】,实现两种填充效果。系统自动将维度值填充到报表样式单元格中。
  4. 通过f(x)单元格公式取数或者直接手工录入方式,编制实际数。
  • 注意:在实际数报表中,选择的维度值组合必须是数据来源于外部系统的(即手工录入)或者总账acct取数。即实际数来源业务单据的维度值组合务必不能选择到实际数报表。
  • 注意:在实际数报表中,数据来源于总账凭证,可借助模板样式方案中实际数报表取数设置,由系统完成单元格取数公式的批量填充工作,再根据实际需要对单元格公式进行手工微调。
  • 实际数报表需要提交、审核。
  • 引入引出到excel。
  1. 按引入模板引出EXCEL、按引入模板引入EXCEL。支持引出报表内容以及单元格备注信息、单元格取数公式。

其他说明

  • 已审核的实际数报表数据,可通过预算执行分析查询。(当实际数报表数据与来源于单据数据重复时,系统默认以实际数报表数据为准)
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