功能概述 差旅费报销单(2019新政)主要用于开票日期在2019年4月1日之后的差旅费报销业务。建议直接通过出差申请单、历史借款余额下推生成差旅费报销单(2019新政)。系统将自动完成报销付款/借款的核销。

功能路径 【员工服务】->【人人报销】->【费用报销】->【差旅费报销单(2019新政)】

字段说明

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选项:申请付款 勾选“申请付款”时,表体“申请付款金额”字段为可编辑状态且必录(必须大于零)。(直接新增的报销单,系统默认勾选申请付款;通过上游单据(申请单/历史借款单)下推的报销单,由于下推报销金额默认是等于源单可冲销金额的,在下推当时不会勾选“申请付款”,当存在更改费用金额,且费用金额>源单可冲销金额时,系统默认勾选“申请付款”,可自行修改)
不选中“申请付款”时,表体中“申请付款金额”和付款相关信息是隐藏的,也不会下推付款单。
“申请付款”、“申请退款”两参数互斥,不能同时选择。
勾选“申请付款”,结算方式为银行业务时,历史银行账号信息,需在有个成功的付款记录之后,才会显示出来。首次报销,则需手工录入。
选项:申请退款 勾选 “申请退款”时,表体“申请退款金额”为可编辑状态且必录(必须大于零);不选中“申请退款”时,表体中“申请退款金额”和退款相关字段是隐藏的。该参数与上述“申请付款”参数互斥,不可同时选择。
选项:实报实付 勾选“实报实付”时,报销单不会产生其他应付单。
差旅费类型 该字段为基础资料字段,通过差旅费类型进行选择。差旅费类型包含航空运输、火车票等,报销人员自行根据票据类型进行选择。差旅费类型支持企业自定义。
差旅费金额 必须大于零。
填写发票的总金额(即含税金额)
民航发展基金 该字段只有在差旅费类型为航空运输且差旅费金额大于0的时候,才能填写,填写机票上面注明的民航发展基金金额。
是否实名 根据发票票面信息进行填写。
发票类型 支持普通发票、增值税发票的报销。
增值税发票和普通发票均可录入税率,费用金额不含税金额,最终的报销金额为含税金额。如果发票的税额是不可以抵扣的,报销填写的费用金额需直接填写含税金额,同时不需要录入税率、税额。
费用金额 该字段是隐藏的。
费用金额=(差旅费金额-民航发展基金)/(1+税率)
税率 当报销的发票税额可以抵扣时,则需要填写税率。
税额不可以抵扣时,就不用填写税率。
税额 税额=税率*费用金额
申请报销金额 申请报销的金额。
申请报销金额=费用金额+税额;
申请付款金额 申请付款的金额;申请付款金额不能大于申请报销金额。
申请退款金额 申请退款的金额。
核定报销金额 默认等于申请报销金额,业务审核时可修改,为审核时确认的报销额。
核定付款金额 默认等于申请付款金额,业务审核时可修改,为审核确认的付款额。核定付款金额不能大于核定报销金额。
核定退款金额 默认等于申请退款金额,业务审核时可修改,为审核确认的退款额。
选项:费用外部承担 勾选,则整单的费用承担组织为外部门,例如客户、供应商等外部单位,“外部往来单位类型”、“外部往来单位”可录入。勾选时,只提供付款,不提供退款流程。提交或审核时,不同步生成其它应付单,可下推生成付款单、其它应收单,不参与自动核销。源单为借款单时,不允许勾选。费用汇总表,借款跟踪表不包含勾选单据数据。
查询历史交易账号 申请付款,选择银行业务时,默认携带历史付款成功的银行账号,多个账号付款成功,则可通过查询历史交易账号,选择需要的账号。
收票信息页签 默认携带收票时选择的发票的相关字段信息。
可用借款余额 获取建单时该单据往来单位对应的所有可用借款余额,是当前新增单据往来单位所有组织下对应的历史借款余额、费用申请单、出差申请单的借款余额合计,这个金额计算扣减了报销单未审核单据的金额。

特殊说明 报销单列表,增加了几个重要字段:已付款金额、冲借款金额(含:历史借款、申请单)、冲销金额(尾差核销金额)、匹配核销金额、报销未付款金额(费用金额-已付款-冲借款-冲销金额-匹配核销金额),这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列,能直观地反映费用报销的后续跟踪信息,也是相关报表的数据分析来源。

报销单新增界面,增加“收票信息”页签“选择发票”按钮,能通过手机端(扫码收票、拍发票上传、微信卡包收票、直接导入我收到的发票、手工添加发票)或者PC段(支持PDF、图片、excel模板导入,支持手工录入)选择发票、也可扫描枪或者扫描仪扫描发票。选择发票后,相关信息会自动填写至收票信息页签。

报销单有多个收款人及账号的处理方式:一张报销单,选择一个收款人及收款账号,下推至付款单后,修改分录行对应的银行账号信息。

报销单走审批流,业务单据的日期受下游应付、出纳系统影响。当下游系统与费用报销模块在同一期间,则单据提交、审核时仍取申请日期;若下游系统早于费用报销系统结账,则报销单提交/审核时取系统当期日期。

报销系统关账,则不允许新增关账日期之前的单据。关账时存在未审核的单据,则根据下游应付、出纳系统是否结账,来影响下游单据的业务日期。

报销单存在多行分录,只有部分分录需要付款时,在报销单列表联查下游单据,需勾选上付款的行,才能联查到。

业务说明

  • 报销单同步其他应付单

提交或审核通过的费用报销单同步生成应付模块的其他应付单,且同步生成的单据为审核状态,不允许反审核。 反审核费用报销单,系统会同时删除已同步生成的应付模块的其他应付单。 同步生成的其他应付单,在应付系统只能进行查看。 费用报销单勾选了“实报实付”,不会产生其他应付单。

  • 报销单自动下推生成付款申请单

勾选申请付款时,审核通过的费用报销单,系统自动下推生成付款申请单,生成的单据为创建状态。

  • 报销单自动下推生成付款退款单

勾选申请退款时,审核通过的费用报销单,系统自动下推生成付款退款单,生成的单据为创建状态。

  • 报销单自动下推生成进项费用增值税发票

勾选报销单审核时自动生成进项费用增值税发票,则审核时自动产生下游发票;不勾选,则需手工下推。生成的单据为创建状态。

  • 报销单自动下推生成付款单

勾选借款/报销付款审核时自动生成付款单,则审核借款申请单或者是费用报销单时,自动生成付款单。不勾选,则需手工下推。自动生成的付款单,我方银行账户存在默认值时,为创建状态;取不到值,则为暂存状态。

  • 报销单增加作废功能

对于系统新增的报销单,或者是打回到发起人,状态为重新审核的单据,希望记录在系统,但不参与后续的业务和报表,则增加作废功能按钮。作废后的单据记录在系统,不参与业务。

  • 费用报销支持财务共享

启用财务共享,报销单走工作流或者审批流时,发起人提交单据,会启用打印封面的消息,提供打印封面和查看影像的功能。

  • 查看借款

单据录入【往来单位】后,用户可点击【查看借款】按钮,查看该往来单位当前的借款状况。 借款信息的数据来源提供两种:借款单(含历史借款),以及报销类付款单(含历史借款、退款),默认以后者作为数据来源,用户变更数据来源时借款信息会按数据源重新计算。查看借款的取数规则与 “借款跟踪表”的规则是一致的,详细完整的说明请查看报表章节的描述。

  • 查看付款

单据审核后,用户点击关联查询-查看付款,可以查看该报销单银行付款的情况,该功能只能针对网银支付的报销。

  • 自动核销

出差申请借款,出差回来后进行费用报销的场景: 先做出差申请借款,下推付款单,获取借款。出差回来后,做报销单,报销单审核时,付款单,其他应付单会自动核销,产生核销记录。

列表说明

我的差旅费报销:创建人或申请人是自己(创建人或申请人=当前登陆用户关联员工)的差旅费报销单。

本部门的差旅费报销:当前用户关联员工的任岗部门所有的差旅费报销单。

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附录

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协同开发云
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产品加工管理

加工车间管理

加工成本管理

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餐饮加工管理
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加工订单管理

加工车间管理

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餐饮加工管理

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门店销售预测

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门店订货管理

餐饮团餐管理

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