功能概述 差旅费报销单（2019新政）主要用于开票日期在2019年4月1日之后的差旅费报销业务。建议直接通过出差申请单、历史借款余额下推生成差旅费报销单（2019新政）。系统将自动完成报销付款/借款的核销。
功能路径 【员工服务】－>【人人报销】－>【费用报销】－>【差旅费报销单（2019新政）】
字段说明
| 字段 | 说明 | |
| 选项：申请付款 | 勾选“申请付款”时，表体“申请付款金额”字段为可编辑状态且必录（必须大于零）。（直接新增的报销单，系统默认勾选申请付款；通过上游单据（申请单/历史借款单）下推的报销单，由于下推报销金额默认是等于源单可冲销金额的，在下推当时不会勾选“申请付款”，当存在更改费用金额，且费用金额>源单可冲销金额时，系统默认勾选“申请付款”，可自行修改） 不选中“申请付款”时，表体中“申请付款金额”和付款相关信息是隐藏的，也不会下推付款单。 “申请付款”、“申请退款”两参数互斥，不能同时选择。 勾选“申请付款”，结算方式为银行业务时，历史银行账号信息，需在有个成功的付款记录之后，才会显示出来。首次报销，则需手工录入。 |
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| 选项：申请退款 | 勾选 “申请退款”时，表体“申请退款金额”为可编辑状态且必录（必须大于零）；不选中“申请退款”时，表体中“申请退款金额”和退款相关字段是隐藏的。该参数与上述“申请付款”参数互斥，不可同时选择。 | |
| 选项：实报实付 | 勾选“实报实付”时，报销单不会产生其他应付单。 | |
| 差旅费类型 | 该字段为基础资料字段，通过差旅费类型进行选择。差旅费类型包含航空运输、火车票等，报销人员自行根据票据类型进行选择。差旅费类型支持企业自定义。 | |
| 差旅费金额 | 必须大于零。 填写发票的总金额（即含税金额） |
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| 民航发展基金 | 该字段只有在差旅费类型为航空运输且差旅费金额大于0的时候，才能填写，填写机票上面注明的民航发展基金金额。 | |
| 是否实名 | 根据发票票面信息进行填写。 | |
| 发票类型 | 支持普通发票、增值税发票的报销。 增值税发票和普通发票均可录入税率，费用金额不含税金额，最终的报销金额为含税金额。如果发票的税额是不可以抵扣的，报销填写的费用金额需直接填写含税金额，同时不需要录入税率、税额。 |
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| 费用金额 | 该字段是隐藏的。 费用金额=（差旅费金额-民航发展基金）/（1+税率） |
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| 税率 | 当报销的发票税额可以抵扣时，则需要填写税率。 税额不可以抵扣时，就不用填写税率。 |
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| 税额 | 税额=税率*费用金额 | |
| 申请报销金额 | 申请报销的金额。 申请报销金额=费用金额+税额； |
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| 申请付款金额 | 申请付款的金额；申请付款金额不能大于申请报销金额。 | |
| 申请退款金额 | 申请退款的金额。 | |
| 核定报销金额 | 默认等于申请报销金额，业务审核时可修改，为审核时确认的报销额。 | |
| 核定付款金额 | 默认等于申请付款金额，业务审核时可修改，为审核确认的付款额。核定付款金额不能大于核定报销金额。 | |
| 核定退款金额 | 默认等于申请退款金额，业务审核时可修改，为审核确认的退款额。 | |
| 选项：费用外部承担 | 勾选，则整单的费用承担组织为外部门，例如客户、供应商等外部单位，“外部往来单位类型”、“外部往来单位”可录入。勾选时，只提供付款，不提供退款流程。提交或审核时，不同步生成其它应付单，可下推生成付款单、其它应收单，不参与自动核销。源单为借款单时，不允许勾选。费用汇总表，借款跟踪表不包含勾选单据数据。 | |
| 查询历史交易账号 | 申请付款，选择银行业务时，默认携带历史付款成功的银行账号，多个账号付款成功，则可通过查询历史交易账号，选择需要的账号。 | |
| 收票信息页签 | 默认携带收票时选择的发票的相关字段信息。 | |
特殊说明 报销单列表，增加了几个重要字段：已付款金额、冲借款金额（含：历史借款、申请单）、冲销金额（尾差核销金额）、匹配核销金额、报销未付款金额（费用金额-已付款-冲借款-冲销金额-匹配核销金额），这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列，能直观地反映费用报销的后续跟踪信息，也是相关报表的数据分析来源。
报销单新增界面，增加“收票信息”页签“选择发票”按钮，能通过手机端（扫码收票、拍发票上传、微信卡包收票、直接导入我收到的发票、手工添加发票）或者PC段（支持PDF、图片、excel模板导入，支持手工录入）选择发票、也可扫描枪或者扫描仪扫描发票。选择发票后，相关信息会自动填写至收票信息页签。
报销单有多个收款人及账号的处理方式：一张报销单，选择一个收款人及收款账号，下推至付款单后，修改分录行对应的银行账号信息。
报销单走审批流，业务单据的日期受下游应付、出纳系统影响。当下游系统与费用报销模块在同一期间，则单据提交、审核时仍取申请日期；若下游系统早于费用报销系统结账，则报销单提交/审核时取系统当期日期。
报销系统关账，则不允许新增关账日期之前的单据。关账时存在未审核的单据，则根据下游应付、出纳系统是否结账，来影响下游单据的业务日期。
报销单存在多行分录，只有部分分录需要付款时，在报销单列表联查下游单据，需勾选上付款的行，才能联查到。
业务说明
- 报销单同步其他应付单
提交或审核通过的费用报销单同步生成应付模块的其他应付单，且同步生成的单据为审核状态，不允许反审核。 反审核费用报销单，系统会同时删除已同步生成的应付模块的其他应付单。 同步生成的其他应付单，在应付系统只能进行查看。 费用报销单勾选了“实报实付”，不会产生其他应付单。
- 报销单自动下推生成付款申请单
勾选申请付款时，审核通过的费用报销单，系统自动下推生成付款申请单，生成的单据为创建状态。
- 报销单自动下推生成付款退款单
勾选申请退款时，审核通过的费用报销单，系统自动下推生成付款退款单，生成的单据为创建状态。
- 报销单自动下推生成进项费用增值税发票
勾选报销单审核时自动生成进项费用增值税发票，则审核时自动产生下游发票；不勾选，则需手工下推。生成的单据为创建状态。
- 报销单自动下推生成付款单
勾选借款/报销付款审核时自动生成付款单，则审核借款申请单或者是费用报销单时，自动生成付款单。不勾选，则需手工下推。自动生成的付款单，我方银行账户存在默认值时，为创建状态；取不到值，则为暂存状态。
- 报销单增加作废功能
对于系统新增的报销单，或者是打回到发起人，状态为重新审核的单据，希望记录在系统，但不参与后续的业务和报表，则增加作废功能按钮。作废后的单据记录在系统，不参与业务。
- 费用报销支持财务共享
启用财务共享，报销单走工作流或者审批流时，发起人提交单据，会启用打印封面的消息，提供打印封面和查看影像的功能。
- 查看借款
单据录入【往来单位】后，用户可点击【查看借款】按钮，查看该往来单位当前的借款状况。 借款信息的数据来源提供两种：借款单（含历史借款），以及报销类付款单（含历史借款、退款），默认以后者作为数据来源，用户变更数据来源时借款信息会按数据源重新计算。查看借款的取数规则与 “借款跟踪表”的规则是一致的，详细完整的说明请查看报表章节的描述。
- 查看付款
单据审核后，用户点击关联查询-查看付款，可以查看该报销单银行付款的情况，该功能只能针对网银支付的报销。
- 自动核销
出差申请借款，出差回来后进行费用报销的场景： 先做出差申请借款，下推付款单，获取借款。出差回来后，做报销单，报销单审核时，付款单，其他应付单会自动核销，产生核销记录。
