1.报表功能
总分类账简称总账,是根据总分类科目开设账户,用来登记全部经济业务并进行总分类核算的分类账簿。系统提供总分类账查询功能,用户可查询总分类账的账务数据,总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。
2.过滤条件
在“快捷”页签,用户选择需要查询的账簿,设置会计年度期间以及科目范围等基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置,可设置查询结果的字段值过滤、显示列排序以及字段列的显示隐藏属性。
| 过滤项 | 说明 | |
|---|---|---|
| 账簿 | 选择查询的账簿,支持单选。 | |
| 币别 | 选择查询的币别。综合本位币是指所有币别都折合为账簿的记账本位币下对应金额的合计值。 | |
| 科目级别 | 选择要查询到哪一级会计科目的总分类账数据。 | |
| 显示禁用科目 | 选中此项,查询结果中已禁用科目也会显示出来。 | |
| 包含未过账凭证 | 选中此项,查询结果中未过账凭证也会显示出来。 | |
| 显示核算维度明细 | 选中此项,查询结果显示科目关联的核算维度明细信息。 | |
| 显示科目全名 | 选中此项,查询结果中显示科目全名。 | |
| 无发生额不显示 | 选中此项,查询结果中无发生额的科目,系统不予显示。 | |
| 余额为零且无发生额不显示 | 选中此项,查询结果中余额为零且没有发生额的科目,系统不予显示。 | |
| 不包含调整期凭证 | 选中此项,查询结果中调整期凭证不予显示。 | |
3.操作说明
- 系统支持财务账证表一体化查询,用户选择需要联查的记录,点击工具栏的查看明细账按钮联查明细分类账信息。
- 总分类账支持按科目分页打印:系统预置的“总分类账(按科目分页)”套打模板实现了一个科目单独打印一页的需求;客户自定义的套打模板可以参考该套打模板在分组管理中添加“科目分页打印” 字段来实现。
4.业务说明
用户选择多个期间段查询时,系统根据科目分别显示各个期间的数据信息。