1.功能说明
通过新建智能转存方案实现不同账簿之间凭证的自动转存和同步更新。转存方案可以设置成实时执行或按一定执行频率自动执行，当执行方式为实时执行时，在来源账簿新增的所有满足转存条件的凭证都会实时转存到目的账簿。通过配置转存方案可以实现修改或删除源凭证后同步更新转存凭证。
操作前提
账簿、凭证字、币别、汇率及科目等相关基础设置已完成，来源账簿已经存在满足转存条件的凭证。
功能路径
【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【智能转存】
2.字段说明
| 位置 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本选项 | 来源账簿 | 凭证的转出账簿。 |
| 基本选项 | 目的账簿 | 凭证的转入账簿。 |
| 执行选项 | 执行方式 | 手动执行：用户选择一个或多个智能转存方案，通过点击【执行】按钮手动执行方案。 实时执行：在来源账簿保存满足转存条件的凭证后立刻转存到目的账簿。 自动执行：按方案中设置的执行频率，定时执行智能转存方案。 |
| 执行选项 | 执行频率 | 设置智能转存方案的自动执行频率。 |
| 执行选项 | 执行人 | 执行方式设置为“自动执行”时，需要指定执行人。生成凭证的制单人为该执行人。 |
| 凭证选项 | 转存凭证的制单人与源凭证一致 | 勾选参数，转存凭证的制单人与来源凭证保持一致。否则，制单人为方案的执行人。 |
| 凭证选项 | 转存凭证的摘要与源凭证保持一致 | 勾选参数，转存凭证的摘要与来源凭证保持一致。否则，在转存凭证的摘要中显示来源凭证信息。 |
| 凭证选项 | 覆盖已经转存过的凭证 | 勾选参数，转存所有满足条件的凭证（包括已经转存过的凭证）。否则，只转存尚未转存的凭证。 |
| 凭证选项 | 暂存转存失败的凭证 | 勾选参数，将转存失败的凭证暂存。否则，转存失败时不生成凭证。 |
| 凭证选项 | 修改、删除源凭证后同步更新转存凭证（锁定转存凭证） | 勾选参数，当前方案生成的凭证不允许直接修改或删除，修改或删除来源凭证后同步修改或删除目的凭证。否则，修改来源凭证后不同步更新目的凭证。 |
| 其他选项 | 转存方式 | 普通转存：目的凭证与来源凭证保持一致（原样转存）； 外币折算：实现不同本位币账簿之间的凭证转存及本位币折算； 凭证冲销：通过智能转存将满足条件的凭证自动冲销（如：月初自动冲回月末的暂估凭证）。 |
| 其他选项 | 汇率类型 | 当转存方式为“外币折算”时，需要指定外币折算使用的汇率类型。 |
| 其他选项 | 凭证日期方式 | 与源凭证日期一致；当前系统日期；下一期间第一天：来源凭证日期在目的账簿对应期间的下一期的第一天。 |
| 凭证条件 | 凭证条件单据体 | 设置当前方案待转存凭证的条件，执行方案时只转存满足凭证条件的凭证。 |
3.操作说明
- 执行：用户可以选择一个或多个智能转存方案执行，同一凭证在同一目的账簿只允许转存一次。
- 禁用、反禁用：禁用或反禁用选中的智能转存方案。
- 联查凭证、查看凭证：用户选择一个或多个智能转存方案后点击【联查凭证】按钮，系统将展示这些方案生成的凭证列表。
- 查看待转存凭证：查看满足当前方案转存条件（凭证条件）的所有凭证。
- 转存日志：查看凭证转存记录，包括操作类型、操作人、操作时间、操作结果等与凭证转存相关的信息。【V7.3提供】
4.业务说明
- 支持实时将利润中心账簿新增的凭证转存到法人账簿。
- 支持修改或删除利润中心已转存的凭证后同步更新法人账簿的关联凭证，以保持利润中心账和法人账的一致。
- 账簿关联的科目表启用了分配型科目管控，支持根据科目编码对应关系实现跨组织的凭证转存。【V7.3提供】
- 支持携带源凭证的附件【V8.1提供】
- 修改源凭证的现金流量后支持同步更新目的凭证的现金流量【V8.1提供】
