目录
票据管理
1 票据管理概述
1.1 票据管理概述
金蝶云星空票据管理系统为企业提供票据的收发、背书、贴现、到期收付、质押、托管等业务的集中处理平台。旨在帮企业实现票据的全生命周期管理。主要应用特色：
- 票据管理平台：票据管理人员可在票据管理模块完成票据的收发、背书、贴现等日常业务处理。
- 支持事业部下的票据池管理：结算中心代事业部成员单位收发票据。收付组织为结算中心，结算组织为事业部。
- 与资金管理联用，支持结算中心下拨票据额度：勾选资金管理参数“资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度，并按照下拨额度控制应收票据的使用”，结算中心可对成员单位应收票据使用额度进行控制。
- 与网上银行联用，支持电子票据的签收、开票、背书、贴现等功能。
1.2 票据管理蓝图
2 主要功能及应用
2.1 期初票据
期初应收票据勾选“期初”标识。勾选期初后，不能也无需被收款类单据关联。
期初应付票据勾选“期初”标识。勾选期初后，不能也无需被付款类单据关联。
2.2 应收票据
管理和维护企业接收的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收票据的接收
企业通过票据类结算方式进行收款时，会收到对方签发或者背书过来的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。企业需要在系统中维护所接收到的应收票据，同时进行收款处理。
系统支持存在票据类结算方式的收款单，引用相应的应收票据进行收款处理，并支持多笔收款业务合并签发一笔应收票据进行结算的应用场景。
应收票据的结算
系统支持企业进行应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务处理。应收票据的每一次结算业务处理，均由系统自动产生一张应收票据结算单与之对应，并据此应收票据结算单进行应收票据结算业务的账务处理。
2.3 应付票据
管理和维护企业接收的应收票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应付票据的签发
企业通过签发应付票据进行付款时，需要在系统中维护所签发的应付票据，同时进行付款处理。
系统支持存在票据类结算方式的付款单，引用相应的应付票据进行付款处理，并支持多笔付款业务合并签发一笔应付票据进行结算的应用场景。
应付票据的结算
系统支持企业进行应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务处理。应付票据的每一次结算业务处理，均由系统自动产生一张应付票据结算单与之对应，并据此应付票据结算单进行应付票据结算业务的账务处理。
2.4 支票
支票购置
系统支持企业购买空白支票卷的业务。
支票管理
系统支持企业进行支票管理，进行支票领用、支票开具、核销等操作。
2.5 票据报表
应收票据使用流水：系统提供应收票据使用流水功能，用户可查询某时间范围内应收票据的收款组织、币别、票据号、增加金额、已用金额、可用金额等项目的数据。
应收票据余额表：系统提供应收票据余额表，用户可查询某时间范围内应收票据，按往来单位汇总显示期初金额、本期实收金额、背书金额、退票金额、背书退回、退票等项目的数据。
应收票据执行明细：系统提供应收票据执行明细功能，用户可查询某时间范围内应收票据的收款组织、往来单位、票据号、票据金额、结算状态、实收金额、背书金额、退票金额等项目的数据。
应收票据收发存明细：系统提供应收票据收发存明细表，用户可查询某时间范围内应收票据期初余额、本期收到多少票据、本期支出多少票据、期末余额是多少，并显示查询期间每张票据的票据金额、结算状态、实收金额、背书金额、退票金额等项目的数据。
应付票据余额明细表：系统提供应付票据余额明细表，用户可查询某时间范围内应付票据期初余额、本期增加到多少票据、本期支出多少票据、期末余额是多少，并显示查询期间每张票据的票据金额、结算状态、到期付金额、退票金额等项目的数据。
3 票据管理操作手册
3.1 业务初始化
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】，维护期初应收票据，勾选“期初”标识。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应付票据】，维护期初应付票据，勾选“期初”标识。
3.2 使用流程
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。
进入【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。
