1 租赁资产系统概述

1.1 租赁资产概述

租赁资产系统以资产租入单管理为中心,从签订租赁合同维护资产租入单计算初始入账价值开始,再由租入单审核自动产生资产卡片至固定资产系统进行后续的实物管理及折旧计提;在租入资产的使用过程中通过租入单付款计划下推租金报销单进行租金的报销并付款,通过资产租入单付款计划下推利息确认进行利息确认(即未确认融资费用的分摊),租赁结束后通过租赁终止单对租入单进行终止,完成租入资产整个生命周期的管理,实现租入资产管理工作的信息化、规范化与标准化、自动化,全面提升企业租入资产管理工作的工作效率与管理水平,使租入资产的管理变得轻松、准确,快捷和全面。

1.2 租赁资产系统总体流程图

租赁资产系统的业务流程图如下所示(图)

1.3 系统特性

  1. 支持自动计算租入资产的初始入账价值(使用权资产、租赁负债、未确认融资费用)。
  2. 支持自动产生租金付款计划进行租金的支付。
  3. 支持自动计算每个付款期的利息。
  4. 支持灵活的租金支付频率(可以以月、季、半年、年为单)
  5. 与固定资产系统无缝集成,产生资产卡片进行后续的实物及价值管理。
  6. 提供摊余成本表实时查询租赁资产的租赁负债,清晰的了解一年内到期及一年后到期的租赁负债,便于资金规划。

2 租赁资产系统操作手册

2.1租赁资产使用流程

2.2基础设置

2.3租赁资产参数设置

2.4日常管理

2.4.1资产租入

2.4.2租赁利息确认单

2.4.3租金报销单

2.4.4租赁终止单

2.5报表查询

租赁资产提供摊余成本表,可以查询租入单在某个期间利息确认和租金支付的数据,可以查看一年到期租赁负债及一年后到期租赁负债。

摊余成本表

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