功能描述

提供维度汇总预算执行分析表,在维度汇总预算控制&分析的前提下,显示汇总预算数,各明细维度项目执行情况以及汇总执行情况。

当控制规则.控制维度对应单据字段为基础资料属性或者基础资料分组时(即:基于基础资料分组或者基础资料属性的预算编制),由于单据上实际的业务发生是在具体的基础资料上(而非基础资料分组或者属性),通过报表,系统可将各分组或属性下基础资料明细的预算执行明细予以显示。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【维度汇总预算执行分析】

过滤条件

字段 说明
预算方案 选择需要查询预算进度所在的预算方案
预算控制规则 选择需要查询预算进度所使用的控制规则
预算币别 选择需要查询的币别
本位币 选择需要查询的本位币
预算组织 选择需要查询的一个或者多个预算组织
预算组织可选的内置条件:
当前预算方案下,控制规则对应样式方案分发对应组织是否已编制报表以及多组织预算表中包含的预算组织。
选项:按组织层级汇总查询 选中时,【预算组织】只能选择一个非明细的预算组织。
选中后,预算执行分析表将根据所选预算组织,按层级展示预算执行分析的汇总数。
预算周期 选择需要查询的预算周期类型
预算年度 选择需要查询的预算年度
预算期间 选择需要查询的预算期间
项目数据类型 选择需要查询的项目数据类型
预算业务类型 选择需要查询的预算业务类型
预算维度过滤 选择需要查询的具体预算维度,不设置时,系统默认查询控制规则下对应所有维度。
选项:包含已提交未审核的实际执行单据 选中时,获取已执行的实际数时,包含已提交未审核的实际执行单据。
否则,只包含已审核单据。
选项:显示预算调整数 选中时,预算调整数单独显示。否则只显示调整后的预算数。
选项:预算和实际数都为零,不显示 在满足过滤条件的前提下,预算数和对应实际数都为零时,该数据行不显示。
选项:显示预算数为空的数据行 在满足过滤条件的前提下,预算数为空(也就是没有编制预算数)时,如果存在实际发生数,也正常显示该数据行。
选项:汇总到所有下级/汇总到当前下级 【汇总到所有下级】时,报表左边组织架构树,从所选预算组织,层层向下展示到最明细级预算组织。
【汇总到当前下级】时,报表左边组织架构树,从所选预算组织,仅向下展示到当前组织的下级预算组织即可。
选项:仅显示原始预算数 选中时,预算数仅显示原始预算数,即不包含预算调整数,且预算执行分析,也基于该原始预算数的对比。

报表字段

字段 说明
预算年度 预算年度
预算组织 预算组织
组织类型 当前预算组织的组织类型:组织/部门
预算业务类型 预算业务类型
项目数据类型 项目数据类型
预算维度 维度值组合
显示具体维度以及维度值
维度值属性的显示:在模板样式方案中,设置维度显示属性设置。在报表中的维度值,除了显示值名称,还会显示维度的具体属性。
如:在模板样式方案中,对产品维度设置显示属性:编码/规格型号。则在分析表中,产品维度显示为:智能手机/PH011005/M60
预算数 原始数 原始预算数
调整数 预算调整数
调整后 原始预算数+预算调整数
预算执行 申请占用 过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“申请占用”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
申请冲回 过滤条件所选预算控制规则,统计单据相应项目数据类型的【单据下推回写/冲销源单字段】金额。
预算执行 过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“预算执行”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
执行冲回 过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“预算冲回”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
关闭释放 预算控制规则已配置关闭字段。已关闭的申请占用类单据的【申请占用】-【申请冲回】
实际执行 【申请占用】-【申请冲回】+【预算执行】-【执行冲回】
可用预算 【调整后】预算数-【实际执行】
预算执行进度% (实际执行/调整后预算数)%

其他说明

  1. 选中【按组织层级汇总查询】时,预算执行分析表提供预算组织树,可通过点击预算组织架构树中相应预算组织,查询汇总(选中非明细节点的预算组织)/明细预算(选中明细节点的预算组织)执行相关数据。
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