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1费用管理统概述
1.1费用管理概述
费用管理系统,是面向企业财务,提供员工报销的后端管理系统,包括初始化、核销管理、报表分析、期末处理、账务处理、参数设置、智能填报管理。与出纳、应付系统无缝集成,帮助企业费用合理统筹,防止不必要的浪费和支出。
1.2 费用管理与人人报销系统总体流程图
1.3 费用管理系统特性
- 特性1:全面核销管理,精准跟踪费用借款与报销
- 通过申请到报销的下推、历史借款到报销的下推、实报实销,系统自动完成绝大部分应付付款的核销工作,向导核销、尾差核销、手工核销功能,帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。
- 特性2:多方位报表分析
- 提供借款跟踪表、账龄分析表、费用汇总表、费用明细表、报销与付款汇总分析表、费用报销跟踪表、借款到期预警分析表分析借款、费用的具体情况。
- 特性3:与出纳、应付系统无缝集成
- 报销单审核自动产生应付系统的费用报销其他应付单,申请单借款/需付款报销单支持下推出纳的费用报销付款申请单/费用报销付款单进行付款
- 特性4:与发票云集成,支持收票自动填报
- 在报销单上进行收票,可自动填写费用明细
- 特性5:提供差旅标准功能,精准控制所有员工的费用
- 在差旅费报销时,对住宿费、出差补助费提供标准控制
2 费用管理、人人报销系统操作手册
2.1费用管理、人人报销系统使用流程
第一步,基础设置
在系统使用前,我们需要先做基础设置。
首先,设置公用资料。与费用报销紧密相关的有:费用项目、员工、部门、供应商、客户、币别、组织机构、会计核算体系、账簿信息、汇率体系等。 其次,修改和查询系统参数设置。进入【财务会计】->【费用管理】->【费用报销系统参数】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。 第二步,初始化
在金蝶云星空正式进行日常业务操作前,首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置,再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入,最后进行结束初始化操作。进入【财务会计】->【费用管理】->【初始化】对上述提到关于费用报销系统初始化工作。 第三步,日常业务操作
企业全员根据工作需要,相应进行费用(出差)申请,收到发票,进行费用(差旅费)报销,各级领导、财务人员进行申请和报销审批。 企业费用管理人员,根据企业实际需要,进行费用承担对象的移转操作。 企业费用管理人员,根据企业实际需要,对于零星尾差无法核销的借款、报销,进行尾差核销处理; 进入【财务会计】->【人人报销】->【人人报销工作台】->【费用申请】(或者进入人人报销直接新增费用申请单)、【费用报销】、【费用移转】;【财务会计】->【费用管理】->【核销管理】对上述提到关于费用报销系统的日常业务操作。 第四步,期末处理
目前,建议只在费用管理系统,进行费用移转单、费用核销单的凭证处理。而费用申请时的借款、费用报销,都直接在应付系统以及出纳系统进行凭证处理。期末进行关账处理,进入【财务会计】->【费用管理】->【账务处理】、【期末处理】。