采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 金蝶云采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、采购货源管理、订单管理等功能综合运用的管理系统，对采购商流和物流的全过程进行有效控制与跟踪，实现完善的企业物资供应管理。 采购管理系统与销售管理系统、库存管理系统集成，共同构造企业内部供应链。采购管理系统与计划管理系统、生产管理系统集成建立产供销一体化，有效平衡供应和需求。采购管理系统与应付管理系统、资金管理系统集成，形成采购与应付循环，有力支撑业务财务一体化。

金蝶云采购管理系统既是基于金蝶云 BOS平台开发的软件系统，也是采购业务解决方案平台，具有如下系统特性：

• 1、丰富的业务模式，灵活的业务处理

采购管理系统提供了丰富的采购业务模式，支持标准采购、标准委外、直运采购、资产采购，费用采购和零散采购等多种常规采购业务模式，也支持多种集中化采购业务模式，有效支撑企业多组织之间的采购业务协同。同时用户还可以通过配置功能自定义企业个性化的业务流程，全面支持企业随需应变。

采购管理系统提供平台化的业务应用架构，业务功能组件化，支持业务功能的扩展。利用这个业务平台，将企业采购管理的相关业务有机结合，通过系统灵活的配置工具，提供不同应用场景下的多种业务处理模式，支持企业采购业务的随需应变。

• 2、智能采购流程，严密的业务控制

采购管理系统预设了常用业务流程，便于快速实施、快速应用、降低用户学习难度；通过工作流驱动采购业务流程，简化了整个采购到支付的过程；支持用户根据业务需要设计业务流程，实现个性化业务流程。

采购管理系统提供了面向过程的多角度事中控制，即在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行了有效控制。同时采购管理系统还提供了多层次的控制体系，例如系统模块级别的控制，公司或业务组织级别的控制，业务单据级别的控制，多种级别的交叉控制适应不同企业的管理应用。

• 3、管理信息全面集成

采购管理系统在每个业务环节都提供了相应的辅助信息，包括库存信息、历史价格、预算、建议供应商、预付款等，这些辅助信息可以帮助业务人员做出正确决策，快速完成业务处理。 采购管理系统还提供业务流程信息，包括上游和下游业务的相关信息，全流程数据跟踪，帮助业务人员全面掌握业务流程的进展状况。 系统提供了各种采购业务管理报表，包括明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务统计分析数据，了解业务绩效。

• 1、与计划管理系统的接口

采购申请单和采购订单是计划管理系统中预计入库量的重要来源，同时采购申请单、采购订单和采购入库单的业务处理直接影响计划管理系统的预留数据。计划管理系统产生的计划订单可以投放生成采购申请，计划跟踪号贯穿整个采购流程。

• 2、与销售管理系统的接口

根据销售订单生成采购订单可以处理以销定购业务，根据销售订单生成原材料的采购申请单可以处理原材料配套采购业务。根据采购订单生成销售订单可以处理集团内部跨组织的购销业务。

• 3、与库存管理系统的接口　

采购入库单和采购退料单都会更新即时库存，是形成库存的重要来源。采购入库单生成的批号和序列号会更新批号主档和序列号主档。

• 4、与应付管理系统的接口　　

采购系统的采购订单、收料单、入库单和退料单都可以根据业务需要生成应付单，将业务数据直接传递到应付系统作为确认应付的依据。

• 5、与存货核算系统的接口　　

采购系统的采购入库单和采购退料单是入库核算的原始依据之一，入库核算后的成本价和总成本将反写到采购入库单和采购退料单上，核算完成的采购入库单和采购退料单将根据凭证模板生成相应的凭证。在VMI采购业务中物权转移单作为入库核算的原始依据， VMI类型的采购入库单不进行入库核算。

当企业存在多个子公司或业务组织时，公司总部可以汇总各个子公司或业务组织的需求，指定某个子公司对外统一进行采购，这种采购业务模式就是集中化采购。 企业通过集中采购模式，可以方便地对全集团的采购业务进行有效集中管控；另外，通过集中定价，分开采购模式也可以较好发挥集团的规模采购效益，对下属企业物料的采购价格进行有效管控。 详细说明见：集中化采购业务

采购退料是指由于供应商供货质量问题、运输损坏、生产过程损坏等原因，需要将供应商提供的物料退回给供应商的业务。采购退料按应用场景可以分为三种类型：收料退料、检验退料和库存退料。详细说明见：采购退料业务

标准采购订单

直运采购订单

零散采购订单

资产采购订单

费用采购订单

VMI采购订单

采购组织管理

供应商信息管理

货源清单管理

供应商配额管理

采购价格管理

采购折扣管理

配套材料采购申请

第一步，设置基础数据在系统使用前，我们需要先设置基础数据：

1. 首先，进入【基础管理】－>【基础资料】中公共的基础档案，包括：组织信息、工作日历、地址信息、、部门、员工、计量单位、货币、汇率、物料、供应商、费用项目……等；
2. 其次，进入【基础管理】－>【基础资料】中设置采购参数；
3. 再次，进入【供应链】－>【采购管理】－>【货源与价格管理】设置采购货源数据，包括供应商、价目表、折扣表、采购目录……等等；
4. 再次，进入【财务会计】－>【应付款管理】－>【基础资料】中设置付款条件
5. 再次若有采购条款，则进入【供应链】－>【采购管理】－>【基础资料】设置采购条款

第二步，设置期初数据

1. 系统启用时，如存在已经下单给供应商，但还未完成收货的采购订单，可以在系统中录入已经下达还未完成收货的采购订单：
2. 进入【供应链】－>【采购管理】－>【采购订单】－>录入“采购订单”

第三步，日常业务操作

1. 如果由请购开始采购业务，请维护采购申请单：
2. 维护采购申请单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【采购申请】－>【采购申请单】
3. 如果由采购订单开始采购业务，请直接维护采购订单：
4. 维护采购订单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【订单处理】－>【采购订单】
5. 如果订单在执行过程中需要变更，请维护采购订单变更单：
6. 维护采购订单变更单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【订单处理】－>【采购订单变更单】
7. 如果需要收料单来记录收料情况，请维护收料单：
8. 维护收料单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【收料处理】－>【收料单】
9. 如果物料需入库，请维护入库单：
10. 维护入库单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【收料处理】－>【入库单】
11. 如果有退料业务，需进行退料申请，请维护退料申请单：
12. 维护退料申请单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【退料处理】－>【退料申请单】
13. 完成退料动作，请维护退库单：
14. 维护退库单，进入【供应链】－>【采购管理】－>【退料处理】－>【退库单】

定义采购系统参数，在数量、货源、退料、变更等方面设定采购规则。 采购参数设置后可以修改，以参数修改时间为时间点，只影响参数修改后新增的单据。 参数分为两种，一种是组织层面的参数，一种是单据类型层面的参数。前者影响整个采购组织的规则，后者只影响对应的单据类型。

详细描述见：采购管理系统参数

供应商是金蝶云系统的核心基础数据，也是采购管理系统运行的重要业务资料。 详细描述见：供应商

采购组是采购组织的进一步分工，一个采购组织可以根据业务需要划分为多个采购组，例如原材料采购组、资产采购组、辅料采购组等，每个采购组可以进行业务分类管理以及数据隔离。

详细描述见：业务组

采购员是从事具体采购业务的员工。采购员是一种业务角色，不直接等同于HR的员工岗位，不是采购岗位的员工也可以设置为采购员。

采购员需要选择所属的采购组，才能进行业务组的数据隔离。一个采购员可以属于多个采购组，即一人身兼多职。

详细描述见：业务员

详见货源清单

详见货源清单（基础资料）

详见货源统计程序

在企业实际采购业务中通常会定义一些的采购条款，用以进一步规范采购操作。

详细描述见：采购条款

在企业实际采购业务中通常会定义一些的辅助基础资料，用以进一步规范采购操作。

详细描述见：采购辅助资料

设置金蝶云与供应商协同平台的数据集成参数，根据设置的参数进行数据集成。供应商协同平台参数属于全局共享型参数，整个数据中心通用。

详细信息见：供应商协同参数设置

通过此功能在金蝶云与供应商协同平台之间进行基础数据和业务数据的数据集成，数据集成包括数据上传和数据下载。数据上传即将金蝶云的基础数据和业务数据上传到供应商协同平台，数据下载即将供应商协同平台的业务数据下载到金蝶云系统中。目前只提供手工上传和下载。

详细信息见：供应商协同数据集成

单据状态用来表示单据中业务流程中所处的状态，单据状态会影响后续业务流程的开展。

详细信息见：单据状态通用说明

采购价目表设置采购价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制。

详细信息见：采购价目表

通过设置采购价目表自动分发方案，实现价目表审核后自动分发至目标组织，实现采购价格高效管理。

详细信息见：采购价目表分发方案

采购折扣表设定采购折扣资料，提供整单折扣和分录折扣，基于数量或金额的折扣等多种折扣方式。

详细信息见：采购折扣表

采购单价是采购业务管理的核心要素之一，并且由于客户需求变化或计划变化或工程变更等种种原因采购单价上下波动是非常常见的现象。采购调价表就是用来处理采购单价变更业务的功能。

详细信息见：采购调价表

采购申请单是采购需求的主要来源之一，是使用部门或计划部门根据采购计划或物料需求，向采购部门提出申请采购的单据；申请单经过相关部门审核后，才能进行采购。

详细信息见：采购申请单

期初采购入库单是初始化期间特殊的采购入库单，用于记录系统初始化前已经入库但未开发票的入库单数据，期初采购入库单可以生成应付单，用于期初暂估处理。

详细信息见：期初采购入库单

期初采购退货单是初始化期间的特殊采购入库单，用于记录系统初始化前已经退库但还没有开红字发票的退货单数据，期初采购退货单可以生成应付单红字，用于期初暂估处理。

详细信息见：期初采购退料单

采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。

详细信息见：采购合同

采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件。由于客户需求变化或计划变化或工程变更等种种原因，采购合同在执行过程中需要进行变更，并且必须将合同变更通知供应商及时调整生产和交货计划，以确保能够正常供应货物，满足企业生产需要。采购合同变更单即是处理合同变更业务的单据。采购合同变更单

采购订单记录了企业采购货物的规格说明，价格条件，交货条件，以及其它要求，供应商依据采购订单进行产品生产，并按时按质交付产品。采购订单是企业与供应商进行商品和服务采购的合法凭据，是采购业务管理的核心。

详细信息见：采购订单

采购订单是企业与供应商进行商品和服务采购的合法凭据，是采购业务管理的核心。由于客户需求变化或计划变化或工程变更等种种原因，采购订单在执行过程中需要进行变更，并且必须将订单变更通知供应商及时调整生产和交货计划，以确保能够正常供应货物，满足企业生产需要。采购订单变更单即是处理采购变更业务的单据。

详细信息见：采购订单变更单

采购订单是企业与供应商进行商品和服务采购的合法凭据，是采购业务管理的核心。由于客户需求变化或计划变化或工程变更等种种原因，采购订单在执行过程中需要进行变更，原有采购订单变更单由于采用固定单据字段，与采购订单未做关联，造成在企业对采购订单字段变更后，不能直接将对采购订单的变更直接同步到采购订单变更单中，需要二次开发。采购订单新变更单能直接映射到采购订单，当采购订单出现字段或功能变化后，直接反映到采购订单新变更单中，不需要进行二开操作，即可直接将在采购订单中的变更同步到采购订单新变更单中。

详细信息见：采购订单新变更单

收料单是采购管理中常用的一种单据，是指采购部门通知供应商送货，通知仓库部门准备收货的指令。供应商按照收料单送货，仓库部门按照收料单对供应商送货进行点收、质量部门根据收料单的点收情况安排质量检验。收料单上记录了计划收货信息、供应商送货信息、仓库实际点收货物信息以及质量检验信息，是一种比较重要的采购业务单据。

详细信息见：收料通知单

入库单是确认货物入库的正式文件，同时采购入库单也是所有权实际转移的重要标志。

详细信息见：采购入库单

退料申请单是提出由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单的相关条款不相符等原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是采购退货业务的起点。

详细信息见：退料申请单

供应商的货物经过检验不合格或生产过程发现的不合格需要退给供应商，退料单就是记录退料信息的业务单据。详细业务说明参见采购退料业务。

详细信息见：采购退料单

企业消耗掉供应商的物料后，需要定期进行消耗统计，确定数量、价格等商务信息作为后续应付业务的依据。

详细信息见：消耗汇总表

企业消耗掉供应商的物料后，需要定期进行消耗统计，确定数量、价格等商务信息作为后续应付业务的依据。本节着重说明如何创建消耗汇总表。

详细信息见：批量创建消耗汇总

物权转移单是VMI物料物权转移的标志，并作为后续应付的依据。

详细信息见：物权转移单

通过采购评估等级、采购评估指标形成评估方案，对供应商进行评估

供应商评估流程图

详细信息见：供应商评估

用于定时创建消耗汇总表的批量任务，可以按指定周期和字段范围创建消耗汇总表。定时创建消耗汇总

采购对账方案是发起对账的前提，企业在企业端或供应商在供应商协同平台根据采购对账方案确定的对账范围、对账方式等信息发起对账。

详见采购对账方案

企业或供应商根据对账方案发起对账，双方通过线上数据的对账可以快速地实现对账信息的确认以及业务数据的调整，并根据对账结果生成下游财务单据。

详见采购对账单

采购订单执行明细表主要用来查询采购订单执行的状况，显示订单、到货、入库、退料的详细信息，供采购人员快速了解采购订单的执行情况。此报表的数据来源于采购订单以及与采购订单相关联的收料单、入库单、退料单。

详细信息见：采购订单执行明细表

采购订单执行汇总表主要用于跟踪从订货、收料、入库到应付、开票的完整过程，通过该报表可以掌握采购订单执行的总体进度。此报表的数据来源于采购订单和与采购订单关联的应付单。

详细信息见：采购订单执行汇总表

采购业务汇总表从物料的角度按照采购业务流程统计相关的业务数据，通过该报表可以查询采购业务的总体完成情况，也可以作为采购部门业务统计数据。此报表的数据来源于采购订单、收料单、入库单和退料单。

详细信息见：采购业务汇总表

采购订单执行汇总表主要用于跟踪从订货、收料、入库到应付、开票的完整过程，通过该报表可以掌握采购订单执行的总体进度。此报表的数据来源于采购订单和与采购订单关联的应付单。

详细信息见：采购入库结算汇总表

VMI采购业务通常涉及企业采购、仓储、消耗等多个相关部门。仓库部门管理人员需要跟踪物料出入库的情况，及时掌握库存情况并进行必要的统计分析，VMI物料出入库明细表即是查询VMI物料出入库明细的报表。

详细信息见：vmi物料出入库明细表

VMI采购业务通常涉及企业采购、仓储、消耗等多个相关部门。仓库部门管理人员需要跟踪物料出入库汇总情况，及时掌握库存情况并进行必要的统计分析，VMI物料出入库汇总表即是查询VMI物料出入库汇总的报表。

详细信息见：VMI物料出入库汇总表

VMI采购业务通常涉及企业采购、仓储、消耗等多个相关部门。消耗部门管理人员需要跟踪物料消耗的情况，及时掌握业务进展情况并进行必要的统计分析，VMI物料消耗明细表即是跟踪VMI物料消耗情况的报表。

详细信息见：VMI物料消耗明细表

VMI采购业务通常涉及企业采购、仓储、消耗、结算等多个相关部门。结算部门管理人员需要跟踪消耗物料的结算情况，及时掌握业务进展情况并进行必要的统计分析，VMI物料消耗结算表即是跟踪VMI消耗物料结算情况的报表。

详细信息见：VMI物料消耗结算明细表

预计供应量查询报表主要用于查询采购订货在途和在检数据，通过该报表可以及时掌握采购供应量的状况。此报表的数据来源于采购订单、收料单。

详细信息见：预计供应量查询

订单到货及时率查询报表主要用于查询采购订单准时交货的情况，根据交货日期和入库/收料日期之间的关系判断订单是否逾期交货，计算出逾期天数，逾期交货数量和交货及时率

详细信息见：订单到货及时率报表

供应商到货及时率查询报表主要用于查询供应商所有订单的准时交货的情况，根据交货日期和入库/收料日期之间的关系判断订单是否逾期交货，可以根据批数和数量进行查询，查询逾期交货批数/数量和交货及时率的情况。

详细信息见：供应商到货及时率

采购合同执行明细表主要用来查询采购合同执行的状况，显示合同、订单、到货、入库、退料的详细信息，供采购人员快速了解采购合同的执行情况。此报表的数据来源于采购合同以及与采购合同相关联的采购订单、收料单、入库单、退料单。

详细信息见：采购合同执行明细表

采购合同执行汇总表主要用于跟踪从合同、订货、收料、入库到应付、开票的完整过程，通过该报表可以掌握采购合同执行的总体进度。此报表的数据来源于采购合同和与采购合同关联的订单、收料单、入库单、应付单等相关单据的信息。

详细信息见：采购合同执行汇总表

采购价格分析表用于查询物料的采购当前的价目表信息，折扣信息，并可展示单据的历史采购价格信息，最高，最低采购价和平均价，以及采购量最大，最小的价格，并能依据历史采购价格对下一期采购价进行预测。

详细信息见：采购价格分析表

收料待检库存查询支持查询收料后检验期间的已检数量，待入库数量，即时库存等信息

详细信息见：收料待检库存查询

当缺料分析产出追料计划后，会在追料计划中体现采购订单的送货计划，生成的送货计划与采购订单中的交货安排存在差异，企业按照此生产追料分析进行追料，供应商协同中供应商依据此追料计划进行送货。

详细信息见：采购追料交货报表

采购申请执行明细表主要用来查询采购申请单执行的状况，显示订单、收料、入库、退料、应付、付款的详细信息，供采购人员快速了解采购申请的执行情况。此报表的数据来源于采购申请单以及与采购申请单相关联的采购订单，收料单、入库单、退料单，应付，付款。

详细信息见：采购申请执行明细表

采购订单执行汇总表主要用于跟踪从申请，订货、收料、入库到应付、开票的完整过程，通过该报表可以掌握采购申请执行的总体进度。此报表的数据来源于采购申请和与采购申请关联的采购订单，收料通知单，采购入库单，应付单，发票，付款单。

详细信息见：采购申请执行汇总表

采购管理平台为金蝶云创新管理平台。 目前分为两部分，PC端的采购工作台：主要涵盖主要采购相关人员的日常业务操作，预警管理，异常管理。能够为采购管理人员提供快速，便捷的管理菜单能快速的定位日常工作中需要处理的业务。 移动采购：专门为移动端设计的业务管理平台，能够在移动端快速查看，处理单据，并能创建相关单据。

采购工作台能够提供快速，便捷的需求定位，方便业务人员聚焦业务管理，避免大量单据的筛选，查询。系统提供快捷的过滤窗口，能够一键进入单据列表，并且系统默认的单据筛选列表非常丰富，用户也能将自主配置的筛选方案发布到平台并默认直接打开。目前采购工作台仅支持HTML5平台。

详细信息见：采购工作台

移动采购是专门针对移动平台的业务管理平台，依托云之家，用户能够在移动端快速的查询各类待办事项和查看业务预计信息，目前已开放单据创建功能，单据下推功能。目前已能够在移动平台中直接审批单据，查看单据等。

1、采购下单 支持PC端采购申请单所有采购申请单单据类型和自定义单据类型下单，支持快速下单。

支持物料快速收藏；对于业务常用物料可将物料添加到收藏列表，在下单时可快速下单。

支持物料收藏列表查询；

支持物料收藏列表快速下单；

支持按物料分组查询物料；

支持记录搜索历史；

支持常用物料列表（记录当前用户最近一月采购单据使用的物料）；

支持申请物料明细编辑。

采购快速下单平台将采购业务员的日常操作聚焦在一个页面中，通过基本信息录入→物料库存查询→一键生单三个流程步骤，用户即可完成快速下单操作；在一个页面中批量选择物料，生成不同业务单据，避免用户在不同模块、不同业务单据间往返切换跳转操作，给用户提供了快捷方便的操作方式。

基本信息：根据供应商信息录入业务对象基本信息，生成单据时自动携带到业务单据上，用户不必重复录入表头。

物料查询：支持批量勾选多个字段作为物料库存查询过滤条件，同时支持显示库存为0的物料，用户可根据查询结果快速生单进行采购作业。

业务处理：根据物料库存查询结果，将需要进行业务处理的物料添加到【待处理】列表，勾选后点击对应业务单据按钮，即可自动生成业务单据；生成过程中自动携带价目表、折扣率，避免人为手工操作失误。 业务单据生成后，“待处理”列表中选择的数据自动删除；用户不用退出界面，再次勾选其他明细，点击其他单据按钮，即可将生成其他种类业务单据，一人多岗场景下，生成不同种类业务单据时，用户不需要切换不同单据即可进行录入，方便快捷。用户生成不同种类、不同业务类型的业务单据后，可直接在“已生单”列表查询单据生成结果；不同类型单据统一展示，用户不必切换多个单据列表即可进行查看。

依据供需关系与供需业务时间需求，计算物料短缺量，并依据短缺量生成采购申请。

采购计划方案

智能采购向导

定时智能采购功能用户定期按指定范围创建智能采购定时任务。定时智能采购

业务场景：采购异常数据自动巡检预警。采购云巡检

业务场景：采购对账管理功能主要适用于，企业或供应商需要定期的进行业务对账，业务人员根据业务场景，按入库，退料，或者按收料进行对账。对账时需要双方共同确认对账内容，并在得到双方的确认后，由企业方按对账单生成下游财务单据。 采购业务对账

业务场景：系统初始化期间通过初始化指引工作台，指导用户的基础资料的创建，基本业务，业务流程的指导说明。 采购初始化指引