功能描述

基于预算控制规则的预算执行分析。(预算控制规则可以是用于预算控制,也可以纯粹用于预算执行分析。)

提供按照组织层级,提供汇总预算执行分析。

提供预算执行分析,联查预算执行明细,联查业务单据。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算执行分析】

过滤条件

位置 字段 说明
基本选项 预算方案 选择需要查询预算进度所在的预算方案
预算控制规则 选择需要查询预算进度所使用的控制规则
预算币别 选择需要查询的币别
本位币 选择需要查询的本位币
预算组织 选择需要查询的一个或者多个预算组织
预算组织可选的内置条件:
当前预算方案下,控制规则对应样式方案分发对应组织是否已编制报表以及多组织预算表中包含的预算组织。
选项:按组织层级汇总查询 选中时,【预算组织】只能选择一个非明细的预算组织。
选中后,预算执行分析表将根据所选预算组织,按层级展示预算执行分析的汇总数。
预算周期 选择需要查询的预算周期类型
预算年度 选择需要查询的预算年度
预算期间 选择需要查询的预算期间
项目数据类型 选择需要查询的项目数据类型
预算业务类型 选择需要查询的预算业务类型
预算维度过滤 页签 预算维度过滤 选择需要查询的具体预算维度,不设置时,系统默认查询控制规则下对应所有维度。
维度分组汇总 维度分组汇总 对需要分组汇总的维度,设置任意一个属性作为分组汇总字段,分组汇总字段将显示在所有维度之前。
举例
基于费用项目(明细)进行的预算编制与控制。但在预算执行分析表中,需要按照费用项目分组进行分组汇总,查询到每个费用项目分组的预算汇总执行情况,以及各组下每个费用项目的预算执行明细。
选项 选项:包含已提交未审核的实际执行单据 选中时,获取已执行的实际数时,包含已提交未审核的实际执行单据。
否则,只包含已审核单据。
选项:包含已保存的实际执行数 选中时(系统默认选中包含已提交未审核的实际执行单据),包含保存状态的业务单据。即:包含保存、已提交、已审核的单据。
选项:显示预算调整数 选中时,预算调整数单独显示。否则只显示调整后的预算数。
选项:预算和实际数都为零,不显示 在满足过滤条件的前提下,预算数和对应实际数都为零时,该数据行不显示。
选项:显示预算数为空的数据行 在满足过滤条件的前提下,预算数为空(也就是没有编制预算数)时,如果存在实际发生数,也正常显示该数据行。
选项:汇总到所有下级/汇总到当前下级 【汇总到所有下级】时,报表左边组织架构树,从所选预算组织,层层向下展示到最明细级预算组织。
【汇总到当前下级】时,报表左边组织架构树,从所选预算组织,仅向下展示到当前组织的下级预算组织即可。
选项:仅显示原始预算数 选中时,预算数仅显示原始预算数,即不包含预算调整数,且预算执行分析,也基于该原始预算数的对比。
选项:按往期未执行数显示 本选项,仅预算控制规则.按期累计汇总控制=是,方可有效。
选中时,按“每期预算数”+“往期结余未使用的预算数”合计为“当期可用预算数”,与“当期实际执行数”,进行预算执行分析。
选项:显示基础资料属性分组明细项 当控制规则.控制维度对应单据字段为基础资料属性或者基础资料分组时(即:基于基础资料分组或者基础资料属性的预算编制),由于单据上实际的业务发生是在具体的基础资料上(而非基础资料分组或者属性)。
通过本选项,系统可将各分组或属性下基础资料明细的预算执行明细予以显示。

报表字段

字段 说明
预算周期 预算周期
预算年度 预算年度
预算组织 预算组织
组织类型 当前预算组织的组织类型:组织/部门
预算业务类型 预算业务类型
项目数据类型 项目数据类型
预算维度 维度值组合
显示具体维度以及维度值
维度值属性的显示:在模板样式方案中,设置维度显示属性设置。在报表中的维度值,除了显示值名称,还会显示维度的具体属性。
如:在模板样式方案中,对产品维度设置显示属性:编码/规格型号。则在分析表中,产品维度显示为:智能手机/PH011005/M60
预算数 不选中【显示预算调整数】时,“预算数”列=原始预算数+预算调整数
选中【仅显示原始预算数】时,“预算数”列=原始预算数,不含调整数。
关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“预算数”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即“预算数”列=该起止期间范围内的预算汇总数。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“预算数”列仅包含当期预算数。
预算数 原始数 选中【显示预算调整数】时,显示本列。仅包含原始预算数,不含预算调整数。
关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“原始数”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即“原始数”列=该起止期间范围内的预算汇总数。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“原始数”列仅包含当期原始预算数,不含预算调整数。
调整数 选中【显示预算调整数】时,显示本列。仅包含预算调整数。
关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“调整数”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即“调整数数”列=该起止期间范围内的预算汇总数。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“调整数”列仅包含当期预算调整数。
调整后 选中【显示预算调整数】时,显示本列。“调整后”预算数列=原始数+调整数
往期未执行数 选中【往期未执行数】时,显示本列。“往期未执行数”列=以前期间累计的可用预算余额。
这里,以前期间的范围,会因按期累计控制有效期相关设置,以及【支持跨年累计控制】选项,而导致数据统计期间范围不同。
预算执行 申请占用 过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“申请占用”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“申请占用”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即=该起止期间范围内的预算申请占用金额。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“申请占用”列仅包含当期预算申请占用金额。
申请冲回 过滤条件所选预算控制规则,统计单据相应项目数据类型的【单据下推回写/冲销源单字段】金额。
关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“申请冲回”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即=该起止期间范围内的预算申请冲回金额。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“申请冲回”列仅包含当期预算申请冲回金额。
关闭释放 控制规则配置关闭字段。已关闭的申请占用类单据的【申请占用】-【申请冲回】。
预算执行 两个数据来源:
1.受控单据:过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“预算执行”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
2.已审核的实际数报表:过滤条件所选预算控制规则.模板样式方案对应的实际数报表。
特殊说明
当实际数报表数据与来源于单据数据重复时,系统默认以实际数报表数据为准。(例如:实际数报表存在部门A、费用项目1,该实际数为1000,;通过控制规则获取到单据中也再存部门A、费用项目1的发生数,该发生数为1200;此时,系统以实际数报表为准,在报表中显示来源于实际数报表的数据1000。)

关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“预算执行”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即=该起止期间范围内的预算执行金额。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“预算执行”列仅包含当期预算执行金额。
执行冲回 过滤条件所选预算控制规则,【控制单据】.【预算影响类型】=“预算冲回”的单据,统计该单据相应项目数据类型的【单据字段】金额。
关于【按往期未执行数显示】选项的取数影响:
1.不选中【按往期未执行数显示】,“执行冲回”列的数据统计范围为:开始年期=当年第一期,结束年期=当前期间,即=该起止期间范围内的预算执行冲回金额。另外,如果预算控制规则对按期累计控制有效期相关有设置,则开始期间来源于设置结果;如果预算控制规则选中【支持跨年累计控制】,则开始年度来源于当前预算方案的开始年度设置。
2.选中【按往期未执行数显示】,“执行冲回”列仅包含当期预算执行冲回金额。
实际执行 【申请占用】-【申请冲回】+【预算执行】-【执行冲回】
可用预算 【调整后】预算数-【实际执行】
预算执行进度% (实际执行/调整后预算数)%

引出 勾选:按组织层级查询,一次性导出所有组织数据到excel(各组织分表页)。入口:工具栏【选项】-【引出】-【按组织层级汇总引出到excel】

其他说明

  1. 点击【联查预算执行明细】,联查预算执行明细表。
  2. 选中【按组织层级汇总查询】时,预算执行分析表提供预算组织架构树,可通过点击预算组织架构树中相应预算组织,查询汇总(选中非明细节点的预算组织)/明细预算(选中明细节点的预算组织)执行相关数据。
  3. 已审核的实际数报表数据,通过预算执行分析查询。(当实际数报表数据与来源于单据数据重复时,系统默认以实际数报表数据为准)
  4. 已作废的单据,不在实际执行单据统计范畴。
  5. 预算执行分析,提供二开查询接口。
  6. 预算控制规则按期累计汇总控制时,未选中【按往期未执行数显示】,总计行显示逻辑为所有查询期间的预算汇总数、各期间实际执行汇总数。
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