功能描述

各级预算组织,在预算编制台中,完成各期预算报表、主维度预算报表的编制。同时,提供预算汇总表(周期性)的编制。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算编制】-【预算编制台】

操作前提

预算模板已分发(在预算方案中)。


一. 预算报表 相关说明

在预算编制台中,工具栏-【新增预算表】

字段 说明
预算模板 选择将编制预算表的模板。
系统显示已分发到当前预算组织的预算模板。
周期 系统自动显示所选预算模板的报表周期类型。
年度 选择预算报表的编制年度。
系统根据分发时的“报表开始日期”对应到预算日历中的预算年度(以及预算方案的有效年期)。
期间 选择预算报表的编制期间。
系统根据分发时的“报表开始日期”对应到预算日历中的预算期间(以及预算方案的有效年期)。
处于“执行中”/“已关闭”状态的预算期间,不允许新增预算报表
币别 预算报表的编制币别
目前,一个预算报表,只能包含一种币别的预算数。
金额单位 系统默认为“元”
本位币 本位币,用于系统自动保存对应本位币预算数。
本位币,由系统自动查找。本位币来源于当前预算组织(当前部门级预算组织所属上级业务级预算组织),在默认会计核算体系下,所属核算组织的默认会计政策.主币别。
汇率类型 预算报表币别到本位币的汇率。来源于所属预算方案.汇率类型。
汇率维护,详见汇率
  • 完成预算报表的新建,双击打开该预算报表,进入预算报表客户端编辑器。
  • 如果在预算模板中未填充维度值,则需要先完成维度值填充。
  • 维度值填充
  1. 在预算报表中,进行【维度值填充】步骤。【报表批量填充】工具栏区域选择【维度值填充】。
  2. 分别批量选择“行维度”、“列维度”下各预算维度对应的维度值,点击【返回数据】。
  3. 在【维度值填充】界面,通过【选项:根据维度组合设置填充】,实现两种填充效果。(详见下列说明)
假设维度值设置,如下表:
部门 费用项目
销售部 业务招待费
采购部 运费
财务部 办公费
,未选中【根据维度组合设置填充】的填充效果为:所选维度明细交叉组合。
此时,不要求所有行的维度必录。效果如下表:
部门 费用项目
财务部 办公费
运费
办公费
采购部 招待费
运费
办公费
财务部 招待费
运费
办公费
,选中【根据维度组合设置填充】的填充效果为:所选组合的原始设置。
此时,要求所有行中的维度必录。效果如下表:
部门 费用项目
销售部 业务招待费
采购部 运费
财务部 办公费
  1. 系统自动将维度值填充到报表样式单元格中。
  2. 通过f(x)单元格公式取数或者直接手工录入方式,编制预算。
  • 预算报表需要提交、审核。
  1. 处于“执行中”/“已关闭”状态年期下的预算报表,不允许反审核。
  2. 处于“执行中”/“已关闭”状态年期下的预算报表,如需反审核,需在预算方案监控中对该预算组织的该年期操作“反执行”/“反关闭”。
  • 预算管理系统参数】-选中“已分发预算表未完编,仍允许预算组织切换到执行中状态”时,则处于“执行中”的预算期间,可对已经创建的预算表,提交、审核。(允许正向操作,禁止反向操作,如反审核,取消提交等)
  • 引入引出到excel。
  1. 按引入模板引出EXCEL、按引入模板引入EXCEL。支持引出报表内容以及单元格备注信息、单元格取数公式。
  2. 按引入透视表模板引出EXCEL,支持在引出excel中空一列后,新增其他列(应用场景预算编制时,往往需要将往年的预算数或者实际发生数作为参考),不影响数据的引入(不支持手工新增列的引入)
  • 报表批量引出。
  1. 在预算编制台,报表列表界面可选择一个或者多个报表,批量引出excel报表文件。

二. 主维度预算表 相关说明

在预算编制台中,工具栏-【新增主维度预算表】。只有预算模板中各模板样式方案的主维度都相同,才可以创建主维度预算表。

主维度,实际上也是预算报表的维度之一,只是特别挑出来,作为预算报表的标志。这样,每个不同的主维度值,就可以创建自己的预算报表。

一个符合主维度预算表条件的预算模板,在一个预算期间内,允许创建一个普通预算表,允许创建多个不同主维度值的主维度预算表。(应用场景:项目型企业,存在大型重点项目和零星小项目。则,编制项目预算时,可基于同一个预算模板,大型项目编制为主维度预算表,不同项目不同预算表。零星项目,编制为普通预算表。优势在于,所有项目基于相同的预算模板编制,预算执行分析在一次查询中展现。)

针对主维度报表特性,允许在执行中的预算期间,随时新增主维度报表。(如:在预算期间内可能随时有新增项目。为尽量减少预算编制准备工作,在预算正在执行期间(前期已编制预算的项目,已启用预算执行),允许对新增项目进行预算编制)

应用场景说明

应用场景 场景特征 核心应用
项目预算 项目数量繁多,随着业务开展,项目可能不定期增加。
每个项目都有预算,每个项目的项目预算独立编制和管理。
根据合同约定,项目多为跨年或跨多年,项目预算多一次性编制。
要求所有项目的预算使用进度在一张预算执行分析表中体现,也可按需查询某个或某几个项目的预算执行情况。
将【项目】作为主维度
不同费用预算,不同领导审批 如:销售费用,由销售主管审批;采购费用,由采购主管审批。
即:不同费用项目分组,编制不同预算报表,由不同领导审批。
将【费用项目分组】作为主维度
零售业门店预算 门店数量繁多,新店的开张和门店的关张相对频繁。
各门店自行编制各自预算。
各门店无权自行控制预算执行和关闭。
将【门店】(系统中多体现为部门/客户)作为主维度

主维度预算表 报表属性

主维度预算表与普通预算表属性基本相同,以下字段为主维度预算表特有:

字段 说明
主维度 系统自动显示主维度(来源于预算模板.各表页模板样式方案的主维度)
维度值 允许用户选择当前主维度报表的维度值。
主维度值整数 列表字段。当主维度为基础资料时,在这个字段显示所选主维度值的内码。
一般作用于:不同主维度值,不同审批人审批(工作流连线条件)
主维度值文本 列表字段。当主维度为辅助资料时,在这个字段显示所选主维度值的内码。
一般作用于:不同主维度值,不同审批人审批(工作流连线条件)

操作说明

  • 完成主维度预算表的新建,双击打开该预算报表,进入预算报表客户端编辑器。说明如果预算模板中已经进行了维度值填充,系统将自动清除非当前主维度值外的其它维度值。
  • 如果在预算模板中未填充维度值,则需要先完成维度值填充。
  • 维度值填充
  1. 在预算报表中,进行【维度值填充】步骤。【报表批量填充】工具栏区域选择【维度值填充】。
  2. 分别批量选择“行维度”、“列维度”下各预算维度对应的维度值,点击【返回数据】。说明主维度已经在预算表属性中设置,在维度值填充时,系统将主维度值锁定。以保证报表中数据仅与主维度值有关。
  3. 系统自动将维度值填充到报表样式单元格中。
  4. 通过f(x)单元格公式取数或者直接手工录入方式,编制预算。
  • 主维度预算表需要提交、审核。
  1. 处于“执行中”/“已关闭”状态年期下的预算报表,不允许反审核。
  2. 处于“执行中”/“已关闭”状态年期下的预算报表,如需反审核,需在预算方案监控中对该预算组织的该年期操作“反执行”/“反关闭”。
  • 引入引出到excel。
  1. 按引入模板引出EXCEL、按引入模板引入EXCEL。支持引出报表内容以及单元格备注信息、单元格取数公式。
  2. 按引入透视表模板引出EXCEL,支持对引出的Excel空一列后,增加其他列(如预算编制时,将以前年度预算/实际数作为预算编制参考),不影响数据的引入。(PS:不支持该手工新增列的引入)
  • 报表批量引出。
  1. 在预算编制台,报表列表界面可选择一个或者多个报表,批量引出excel报表文件。

其它说明

  • 主维度预算表,也是一种不同对象数据隔离的解决方案之一。比如,之前将项目作为部门纳入到预算组织架构,也是一种解决方案。下表将详细对比两种不同方案的优劣势,供参考。
解决方案 核心应用 优势 劣势
项目作为主维度 项目作为主维度
+
跨年累计/汇总控制
(项目仅作为预算维度,增加预算报表的标识,仍归属在预算组织下)
不会因为新增项目,而需要维护组织架构、模板分发、控制规则分配。
不勾选【选项】预算数为空允许通过,则新增项目天然受预算控制。
不能实现每个项目的独立预算执行监控,在预算方案监控中,无法从每个项目角度,跟踪各项目预算表的编制进度。
跟着上级组织大部队走,编了预算就能使用。
项目作为部门,纳入预算组织架构 项目作为部门,纳入预算组织架构
+
跨年累计/汇总控制
每个项目可独立预算执行监控管理。 每新增一个项目,必须:
预算组织架构新增组织(项目)、预算模板分发到新增组织、控制规则分配到新增组织。
只有完成上述操作,新增项目才开始受预算管控。

三. 预算汇总表(周期性) 相关说明

预算汇总,基于应用目的,其一,预算编制的汇总审核(周期性属性强,与预算表匹配,每期编制预算表,对应需要预算汇总表,进行预算的审批);其二,预算数的跨预算方案、跨年、跨期、跨组织、多维度的汇总分析。(周期性属性相对弱,根据分析目的而编制,详见预算汇总表)。

在【预算编制台】中,随每期预算表,提供了周期性预算汇总表的编制和审批。

字段 说明
预算模板 选择将编制预算汇总表的模板。
允许选择已分发到当前及其所有下级组织的预算模板。
周期 系统自动显示所选预算模板的报表周期类型。
年度 选择预算报表的编制年度。
期间 选择预算报表的编制期间。
币别 预算汇总表的取数币别。
  • 完成预算汇总表的新建,双击该预算汇总表行,进入预算报表客户端编辑器。
  • 系统根据所选预算模板,自动将当前组织及其下级预算组织的预算数汇总到汇总表。
  • 汇总表样式方案
  1. 点击【汇总表样式方案】,系统自动打开当前表页“汇总表样式方案”。企业可根据自身应用需求,修改预算维度的过滤范围,预算维度是否需要汇总(汇总的预算维度,将不再显示在汇总表中)、删减项目数据类型。
  • 汇总表设置
  1. 点击【汇总表设置】,设置:预算数为零时,该数据行是否显示;汇总时,是否统计预算调整数。
  • 汇总表取数相关影响
  1. 预算汇总表取数,受公式取数参数影响:【选项】包含未审核的预算报表。

其他说明

  1. H5在线编辑周期性预算汇总表,新增(保存)自定义sheet页
  2. 附件管理:可通过预算管理系统参数设置,预算报表自动保存上传为附件,用于移动审批。
  3. 预算编制台界面左边显示的预算组织架构,来源于【默认】预算组织架构。
  4. 提供按预算组织编码&名称,查找定位(向上搜索、向下搜索)。
  5. 预算组织架构树中预算组织的显示,受当前登录用户组织权限控制。
  6. 在预算编制台,报表列表界面可选择一个或者多个报表,批量引出excel报表文件。
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