功能描述

通过预算方案,定义企业预算总括性的计划。如:本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。

定义预算方案,在预算方案下,将预算模板分发给预算组织,按需将预算模板分发为实际数报表模板。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算方案】-【预算方案】

操作前提

完成预算模板的定义。

先完成对预算方案表头部分的审核,才可以进行模板的分发。

主要字段说明

字段 说明
预算日历 当前预算方案所使用的预算日历
默认汇率类型 当前预算方案下,所有预算组织编制的预算报表,所使用的汇率类型。系统默认预算汇率。(预算汇率类型的维护,详见汇率
开始年度、结束年度 根据预算日历开始、结束年度,选择预算方案适用的年期。
已经存在模板分发前提下,允许修改【结束年度】,即:允许延长和缩短预算方案使用年限。
放大结束年度:延长当前预算方案的使用年限。
缩小结束年度:下一年度启用新的预算方案,当前方案今年用完不再使用。
说明
放大结束年度,在保存修改时,系统会后台自动追加预算方案监控信息。
缩短结束年度,在保存修改是,系统会检查被缩短的年度内,是否存在未关闭的期间,否则修改不成功。
报表起始日期 由企业预算管理部门统一管理,根据企业预算实际业务要求,确定各组织编制各预算报表的开始日期。

操作说明

  • 表头部分保存审核。
  • 模板分发:
  1. 选择一个或者多个需要分发的预算模板;此时过滤出预算模板所使用的预算日历与当前方案预算日历一致;
  2. 在“预算模板分发”界面,通过【选择组织】选取一个或者多个需要分发的预算组织。
  3. 按需勾选是否需要分发为实际数报表模板。
  4. 当模板已经分发到目标组织,可能由于模板内容的变更需要再次分发,则请勾选【允许覆盖】;
  5. 在分发前,请确认要求各预算组织根据预算模板编制预算报表的起始日期。(报表起始日期,只影响和控制预算报表,对实际数报表无控制影响)
  6. 在“预算模板分发”界面,点击【分发】,系统将预算模板(实际数报表模板)分发到目标预算组织。
  7. 成功分发的预算表模板,会在组织模板查询中列示。
  8. 成功分发的实际数报表模板,会在实际数报表模板中列示。
  • 模板取消分发:
  1. 在【预算模板】列表区域,选择需要一个或者多个取消分发的预算模板,点击【取消分发】,系统将该模板已分发的所有组织取消分发(预算模板和实际数报表模板一并取消分发)。
  2. 在【预算模板】列表区域,双击需要取消分发的预算模板行,在【预算编制主体】列表区域,选择需要一个或者多个取消分发的预算组织,点击【取消分发】,系统将取消所选预算组织的模板分发(预算模板和实际数报表模板一并取消分发)。也可通过点击【取消实际数分发】,仅取消实际数报表模板的分发。
  • 修改报表起始日期:
  1. 在【预算模板】列表区域,可以修改具体预算组织编制某具体预算模板的【报表开始日期】;
  2. 点击【保存日期】,保存【报表开始日期】的修改;
  • 【预算实际数】页签:
  1. 设置预算控制启用日期,在启用日期前的实际数报表数据可纳入预算控制时的实际数统计;(一般影响年度汇总预算控制以及按期累计汇总控制)
  2. 系统根据启用日期,换算为相应预算期间;
  3. 本设置对预算控制以及预算分析的取数影响:
选项 预算控制 预算执行分析
选中并设置启用日期 启用日期前,预算控制统计的实际执行数完全来源于实际数报表。 启用日期前,预算执行分析统计的实际执行数完全来源于实际数报表。
启用日期后(包含启用日期),预算控制统计的实际执行数完全来源于单据。 启用日期后(包含启用日期),当实际数报表与单据,存在相同的预算数时(方案+组织+年期+周期+币别+金额单位+维度组合+预算业务类型+项目数据类型 相同),预算执行分析统计的实际执行数以实际数报表为准。
未选中 预算控制统计的实际执行数仅来源于单据 当实际数报表与单据,存在相同的预算数时(方案+组织+年期+周期+币别+金额单位+维度组合+预算业务类型+项目数据类型 相同),预算执行分析统计的实际执行数以实际数报表为准。

其他说明

  1. 模板分发时,“选择组织”界面中显示的预算组织架构,来源于【默认】预算组织架构。
  2. 模板分发时,提供两种“选择组织”方式,其一树状选择,其二列表选择,可根据实际需要使用。

金蝶云星空年中启用,启用前已发生的实际数已录入实际数报表,希望已发生的实际数纳入年度预算控制。

应用场景
金蝶云星空年中启用,启用前已发生的实际数已录入实际数报表,希望已发生的实际数纳入年度预算控制。
选项:启用前实际执行数仅来源于实际数报表 应用效果
预算控制 预算分析
选中 启用日期前对应所有预算期间,实际发生数仅来源于实际数报表(基于预算控制规则.模板样式方案.相应实际数报表数据)。
启用日期后对应所有预算期间,实际发生数仅来源于单据(基于预算控制规则.控制单据.相应单据数据)。
启用日期前对应所有预算期间,实际发生数仅来源于实际数报表(基于预算控制规则.模板样式方案.相应实际数报表数据)。
启用日期后对应所有预算期间,实际发生数以实际数报表为准,即:当实际数报表和单据同时存在相同的数据,系统以实际数报表为准。
未选中 实际发生数完全来源于单据(基于预算控制规则.控制单据.相应单据数据)。 实际发生数以实际数报表为准,即:当实际数报表和单据同时存在相同的数据,系统以实际数报表为准。
涉及功能:
预算控制逻辑、可用预算余额
涉及功能:
预算执行类所有分析表、SJdata实际数取数函数
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附录

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协同开发云
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产品数据管理

产品加工管理

加工车间管理

加工成本管理

云调度指挥中心

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餐饮加工管理
加工基础数据

加工订单管理

加工车间管理

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加工数据管理

餐饮加工管理

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门店销售预测

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门店订货管理

餐饮团餐管理

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