功能描述

可由企业预算部统一完成预算模板的定制。后续继续预算模板,编制预算报表。

目前最新版本下,提供了两种报表编制模式:

  • 预算报表客户端,需下载并安装。
  • H5报表在线编辑。(仅星空HTML5模式下可用。需预算管理系统参数中启用在线编辑。)

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算模板】-【预算模板】

操作前提

模板样式方案。

主要字段说明

  • 周期:预算报表的编制周期。如:一年编制一次,还是一个月编制一次。

操作说明

  • 新增 预算模板
  1. 输入名称,选择预算周期类型后,点击【保存】。此时,保存的预算模板是空白的,需要进入预算报表客户端(或H5在线编辑)完成预算模板样式的定义。
  2. 点击【编辑报表】,如果第一次使用预算报表客户端,请根据提示下载并安装预算报表客户端。(或直接H5在线编辑,无需下载安装)
  3. 用户也可以在预算模板列表中,双击需要编辑的预算模板,进入预算报表客户端(或H5在线编辑)。
  4. 注意:【选项】是否未来,仅用于编制未来预算组织预算用模板(主要用于在未来预算组织架构下,编制多组织预算表)。
  • 编辑 预算模板
  1. 在预算报表客户端中(或H5在线编辑),完成预算报表模板样式的定义。
  2. 点击【编辑报表】,如果第一次使用预算报表客户端,请根据提示下载并安装预算报表客户端。(或直接H5在线编辑,无需下载安装)
  3. 用户也可以在预算模板列表中,双击需要编辑的预算模板,进入预算报表客户端(或H5在线编辑)。
  4. 预算报表客户端,形式上类excel的透视表。一个工作表(workbook)可包含多个工作表页(sheet),每个工作表页(sheet)基于可编辑的透视表控件构成。
  5. 预算报表在线编辑,形式上类似excel电子表格。一个工作表(workbook)可包含多个工作表页(sheet),每个工作表页(sheet)基于电子表格控件构成。
  • 填充 模板样式方案
  1. 打开空预算模板,系统会自动弹出【预算模板填充向导】对话框。在预算报表客户端中(或H5在线编辑),用户也可以【开始】菜单下,【报表批量填充】工具栏区域选择【样式方案填充】,进入【预算模板填充向导】对话框。
  2. 【预算模板填充向导】列表中,仅显示了与当前预算模板周期相同的样式方案。(模板样式方案.报表周期=预算模板.周期)
  3. 【预算模板填充向导】列表中,选中需要填充的样式方案,点击【批量填充】按钮,系统自动将样式填充到单元格。一个sheet表页,只能填充一个样式方案。报表模板中任意表页已经填充了样式方案,再次选择其他样式方案时,系统限制只能选择与已填充样式使用相同预算日历的其他样式方案。
  4. 【预算模板填充向导】列表中,还可以【新增】模板样式方案,【修改】和【删除】已有的模板样式方案。修改已有的模板样式方案内容,可能产生新的版本。(详见 预算模板样式方案
  • 维度值填充
  1. 在预算模板中,【维度值填充】步骤为可选项,用户可根据实际情况选择。
  2. 模板样式方案填充到单元格之后,如果预算维度各预算组织相同,则可直接在当前预算模板中,完成维度值填充。
  3. 【报表批量填充】工具栏区域选择【维度值填充】。
  4. 分别批量选择“行维度”、“列维度”下各预算维度对应的维度值,点击【返回数据】。
  5. 系统自动将维度值填充到报表样式单元格中。
  6. 如模板样式方案中,项目数据类型设置了相应取数公式,则系统将自动填充各单元格公式(自动完成各单元格维度值的填入、多周期类型报表预算年期的填入等)。目前支持以下公式的自动传入维度值,ACCT、BGdata、SJdata。
  7. 在【维度值填充】界面,通过【选项:根据维度组合设置填充】,实现两种填充效果。(详见下列说明)
假设维度值设置,如下表:
部门 费用项目
销售部 业务招待费
采购部 运费
财务部 办公费
,未选中【根据维度组合设置填充】的填充效果为:所选维度明细交叉组合。
此时,不要求所有行的维度必录。
部门 费用项目
财务部 办公费
运费
办公费
采购部 招待费
运费
办公费
财务部 招待费
运费
办公费
,选中【根据维度组合设置填充】的填充效果为:所选组合的原始设置。
此时,要求所有行中的维度必录。
部门 费用项目
销售部 业务招待费
采购部 运费
财务部 办公费
  • 审核 预算模板
  1. 在预算报表客户端中,【审阅】菜单-【提交】、【审核】。
  2. 或者在预算模板列表,工具栏【提交】、【审核】。
  • 反审核 预算模板
  1. 已分发的预算模板,仍然可以反审核。
  • 应用新模板
  1. 由于各种原因需要对已分发的模板进行调整。需将调整后的模板,重新分发到各预算组织。此时,可以使用【应用新模板】。
  2. 在预算模板列表,选择需要重新分发的预算模板,点击模板编码,进入模板属性界面。
  3. 在模板属性界面中,系统将当前模板已经分发的预算组织逐一列示。
  4. 可勾选需要重新覆盖分发模板的预算组织,点击工具栏【应用新模板】,系统将批量完成模板的重新覆盖分发。
  5. 覆盖分发模板,只覆盖已分发的预算模板,不影响使用该模板编制的预算报表。
  • 引入引出到excel
  1. 按引入模板引出EXCEL、按引入模板引入EXCEL。支持引出报表内容以及单元格备注信息、单元格取数公式。
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BOS平台

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附录

协同开发云
协同开发云
食品加工管理
产品数据管理

产品加工管理

加工车间管理

加工成本管理

云调度指挥中心

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餐饮加工管理
加工基础数据

加工订单管理

加工车间管理

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菜谱综合管理

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加工数据管理

餐饮加工管理

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门店订货管理

餐饮团餐管理

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