通过预算模板样式方案,定义预算报表的报表样式。同时,提供了模板样式方案版本管理。 将报表样式作为基础资料管理,提高重用性。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算模板】-【预算模板样式方案】

操作前提

预算日历、预算业务类型、项目数据类型、预算维度基础资料已准备完成。

主要字段说明

位置 界面元素 功能说明
表头 预算日历 选择预算模板报表将使用的预算日历
报表周期 选择预算模板报表的预算周期类型
报表包含周期 选择预算模板报表中包含几个预算周期类型。如:周期类型选择年报,而该报表中包含了月度和年度的预算数。则,勾选包含周期:年+月
业务类型 选择预算报表中包含的预算业务类型。如:在一张预算表中,同时完成费用预算额和费用支出预算额的预算编制
选项:多组织预算表 系统自动将预算组织添加到行维度。如:由一个预算组织(编制组织)一次性完成多个组织(受控组织)预算的编制。
主题风格 设置预算表的默认颜色主题风格。
显示属性在维度前 维度的显示属性,显示在维度名称之前,还是之后。
显示属性和维度分开显示 维度的显示属性,以独立列的形式在报表中显示。
仅支持H5在线编辑。
行/列维度 页签 行维度/列维度 选择预算报表的行、列维度。当报表包含了多个周期类型,则系统自动将预算日历添加到列维度,且不允许删除。
目前仅支持最大8个维度,其中最多允许5个辅助资料维度。
显示属性 设置维度值除显示维度值名称外,还需要显示其他的属性。如:物料维度的编码、规格型号等。在预算模板或者报表中,填充维度值后,显示效果为“物料名称/物料编码/规格型号”。即:原单元格中仅显示名称信息,设置显示属性后,除名称外,还在该单元格显示其他属性信息。
选项:是否主维度 用于主维度预算报表。一个模板样式方案,仅允许设置一个预算维度为预算报表的主维度。
注意:当设置了主维度的模板样式方案,已编制相应主维度预算表,则模板样式方案中主维度设置不允许修改。
关联维度、关联维度字段 选项:显示小计 对属性维度,设置其关联维度以及字段。如,对费用项目分组设置关联维度费用项目;对上级部门设置关联维度部门;对物料分组、存货类别、物料属性设置关联维度物料。
应用场景
企业编制预算时,往往涉及多个预算维度,如费用项目、费用项目分组;部门、上级部门;物料、物料分组、存货类别、物料属性等。即:基础资料维度及其相关属性维度。
在维度值填充时,只需要设置基础资料维度值即可,其属性维度,由系统自动携带。提高维度值填充设置工作效率。
对属性维度,设置其关联的维度、以及对应的维度字段。
对费用项目分组维度,设置关联费用项目维度,设置对应维度字段为单据头.分组字段。
选项:显示小计 允许对行维度中的预算维度,设置是否显示小计行。在预算报表/预算模板中显示设置效果。
选项:显示总计 允许设置是否显示总计行。仅所有行维度均勾选显示总计行,相应预算报表/预算模板显示总计行。即:只要有一个行维度设置为不显示总计行,即总计行不显示。
项目数据类型 页签 项目数据类型+预算业务类型 选择预算报表中包含的数据:项目数据类型+预算业务类型。
如:预算数-采购预算。
自动计算列 选中自动计算列,在取数公式设置中,可使用当前模板样式方案的项目数据类型作为计算项。
实现当前项目数据类型列(计算列)的单元格计算公式的自动填充。
填充的单元格计算公式,效果如:E5=C5*D5。
在模板(报表)中,自动填充为表页内的跨单元格取数的计算公式。
单元格计算公式,参与计算的计算项一旦被修改,计算单元格的结果值即时更新。
但目前暂无法支持跨表页,跨报表取数。
预算表取数公式 通过取数公式的设置,用于预算报表(预算模板)单元格取数公式的系统自动批量填充。
应用场景
1.下年预算的编制。下年预算在本年预算上浮一定百分比的基础上编制。(批量取上年预算表数据BGDATA)
2.月度预算的编制。月度预算基于年初年度预算的基础上编制。(批量取年度预算表数据BGDATA)
例如
如要取预算数使用BGdata。在对BGdata设置维度组合参数时,维度组合参数必须默认为空。具体维度值,将在报表中进行维度值填充时,系统自动填充。
其它说明
BGdata函数,大部分参数允许为空,为空时,由系统根据当前报表公式取数参数设置以及报表属性,自动传入。详见预算取数公式
实际数取数公式 通过取数公式的设置,用于实际数报表单元格取数公式的系统自动批量填充。
应用场景:实际数报表,批量取总账凭证数据。(ACCT)
一般使用ACCT取来自总账凭证的实际数。ACCT函数的设置与BGdata类似。系统自动处理科目下挂核算维度的填充。
辅助编制区域 在预算表中,有些区域(列)仅仅只用于辅助计算/输出最终的预算结果。
即:为了更合理快捷的进行预算编制,而需要的一些参考和计算基础,这些区域中的数据不会被用于后续的预算控制以及预算执行分析。则,这些数据列应纳入辅助编制区域。
比如:以前年度实际数—-用于下年预算编制的参考。
比如:对整行预算的说明性文字—-方便领导对这笔预算进行审核审批。
注意
辅助编制区域,目前不支持辅助编制区域的后续应用,如预算汇总、预算控制、预算分析。
取数公式设置(预算表取数公式、实际数报表取数公式) 目前支持ACCT、ACCTCASH、BGDATA、SJDATA函数,维度参数的自动填充(基于维度值填充选择)。
自动填充的条件: 函数中维度参数为空。
【举例】acct下挂核算维度,应保持为空,即不设置。
【举例】bgdata维度值组合,应保持为空,即不设置。
不参与填充的维度:选择哪些维度不需要填充到单元格取数公式。
【举例】
预算表中,因预算汇总查询需要,往往会增加分类用的维度,如费用预算表中,1级费用项目,2级费用项目,费用项目明细,这里,1级2级费用项目往往只适用于预算编制的汇总查询,或者后续的汇总控制。
如相应实际数均来源于总账凭证时,在实际数报表通过ACCT取数时,科目只下挂了费用项目这个核算维度,故需要在设置实际数取数公式时,需设置1级费用项目、2级费用项目不参与取数公式的自动填充。

操作说明

  • 模板样式方案版本管理:
  1. 为保证模板样式方案的通用性,以及企业实际业务按需调整的必要性,提供了系统内置的模板样式方案版本管理。
  2. 打开任意模板样式方案,在工具栏中点击【版本管理】,进入“模板样式方案版本管理列表”界面。
  3. 当模板样式方案被引用(预算模板/预算报表),修改除方案名称、行维度+列维度+项目数据类型组合未变、项目取数公式外的任意设置,系统将自动生成新版本的模板样式方案。
  4. 如:企业在一起费用预算管控时,只控制到了部门和费用项目,在实施了一段时间之后,随着实际管控需求,需要在原基础上在增加员工维度。
  • 目前版本,当前样式方案未包含多报表周期前提下,行维度或者列维度设置时可为空。样式方案保存时,系统自动在为空的行/列维度,增加添加预算日历。

其它说明

  • 预算数据区域与辅助编制区域:
编制区域名称 系统应用特征
辅助编制区域 只是用于辅助编制,其并不参与行维度(比如预算日历)的分组汇总,辅助编制区域的项目数据类型,是单独罗列在预算数区域之前和之后
预算数区域 参与行维度分组汇总,且绝对可以用于后续的预算控制以及预算执行分析
  • 系统层面特殊识别科目、报表项目、现金流量项目维度:
维度来源 模板样式方案.取数公式 模板/报表中,维度值填充后单元格取数公式
科目 使用Acct函数 系统将维度值所选具体科目,或报表项目关系表达式中包含的科目,填充到单元格acct公式科目参数
报表项目(取数来源:科目)
现金流量项目 使用Acctcash函数 系统将维度值所选具体现金流量项目,或报表项目关系表达式中包含的现金流量项目,填充到单元格Acctcash公式现金流量项目参数。
报表项目
(取数来源:现金流量项目)
导航
新特性汇总
星空新特性
金蝶云星空企业版综述
综述
员工服务
人人资产

人人报销

财务会计
总账

内部往来协同

智能会计平台

应收款管理

应付款管理

出纳管理

票据管理

资金管理

网上银行

开放银行

费用管理

报表系统

合并报表系统

阿米巴报表

电子会计档案集成

电子凭证池

税务管理
发票管理

纳税申报

成本管理
存货核算

产品成本核算

食品成本核算

标准成本分析

资产管理
固定资产

租赁资产

人人资产管理

管理会计
预算管理

经营会计

经营会计分析

供应链
采购管理

销售管理

信用管理

库存管理

组织间结算

条码管理

供应商协同

全渠道营销
BBC业务中心

BBC分销商门户

BBC门店门户

掌上订货

B2C电商中心

要补货管理

全网会员

促销管理

返利管理

营销费用管理

B2B电商管理(旧版)

渠道资金池管理

零售管理
连锁档案

价格促销

会员管理

礼券管理

门店协同

门店收银

商品返利

报表中心

PLM
安装部署

文档管理

项目管理

研发物料管理

设计BOM管理

超级BOM管理

设计工艺管理

流程管理

研发智库

Catia集成

系统建模

SolidWorks集成

AutoCAD集成

CAXA集成

Cadence集成

Altium Designer集成

NX集成

Creo集成

中望CAD集成

Inventor集成

ZWCAD机械版集成

PADS集成

Eplan集成

设计变更管理

产品管理

TR管理

PDM对象扩展

生产制造
工程数据

计划管理

生产管理

委外管理

日排产

生产线生产

车间管理

智慧车间

质量管理
质量管理

质量追溯

共享服务中心
任务共享中心

财务共享

流程中心
信息中心

工作流

业务流程

星空云服务
数据智能服务

增值云服务

经营分析
轻分析

数字大屏

RPA机器人
星空RPA机器人
基础管理
基础资料

公共设置

业务监控预警

消息平台

实施平台

翻译平台

移动设置

系统工具

安全登录

s-HR集成

云之家集成

星空卫士

系统管理
数据中心管理

组织管理

系统管理

集成平台

门户管理

隐私中心

移动应用
星空Live

星空工作台

小K

BOS平台
BOS平台

套打平台

报表平台

移动平台

附录

协同开发云
协同开发云
食品加工管理
产品数据管理

产品加工管理

加工车间管理

加工成本管理

云调度指挥中心

智慧物联

餐饮加工管理
加工基础数据

加工订单管理

加工车间管理

作业执行终端

销售预测

操作日志

餐饮团餐管理
网点运营管理

菜谱综合管理

餐饮配送管理
加工数据管理

餐饮加工管理

总部配送管理

配送路线管理

餐饮门店管理
门店营业设置

门店营业分析

门店营业对账

门店外卖管理

门店销售预测

门店订货预估

门店订货管理

餐饮团餐管理

门店库存管理

餐饮客户关系
协议客户管理

会员卡务管理

营销策划管理

基础设置

餐饮终端产品
门店移动订货

前台POS

移动POS

微信点餐

云店通

电子秤