功能描述

预算已处于执行中,需要在预算总额不变的前提下,进行预算的调剂。

在调剂(调增+调减)总金额为零的前提下,支持跨组织、跨期间、跨预算维度的调剂。

功能路径

【管理会计】-【预算管理】-【预算调整】-【预算调剂单】

操作前提

预算组织需要调整预算数的所在预算期间处于“执行中”状态。

操作说明

  1. 选择需要调整的预算组织,点击工具栏【新增-组织内调剂/组织间调剂】。
  2. 预算调剂,需保证调剂总金额为零。(即需存在调增“正数调整”以及调减“负数调整”)。
  3. 预算调剂单需审核后,该调整数方可生效。即:在受控单据提交或者审核时, 系统将使用“原始预算数+预算调整数”进行预算控制。

主要字段说明

位置 字段 说明
单据头 预算报表 选择需要调整的预算报表。仅允许调剂“执行中”/“部分执行”的预算报表。
单据头.预算报表的选择,目的:
1.明确调整对象(模板样式方案.预算业务类型.项目数据类型)。
例如:本次调整的目的是:组织内跨部门调整费用预算。
2.单据体.预算报表自动携带,在不涉及跨组织跨期间调剂时,减少重复操作。
调整日期 仅用于记录调剂单的编制日期,无其他后续实际业务影响。
预算业务类型 在弹出的“预算业务类型选择”中,选择需要调整的预算业务类型+项目数据类型
可以选择一行或者多行。
样式方案 根据“预算业务类型选择”自动显示所选样式方案
项目数据类型 根据“预算业务类型选择”自动显示所选项目数据类型
预算方案 显示所选预算报表所在的预算方案。
预算组织 显示所选预算报表所在的预算组织。
预算周期 选择需要预算调整的预算周期类型。
预算年度 选择需要调整预算的预算编制年度。
预算期间 选择需要调整预算报表的编制期间。
系统仅允许选择“执行中”的年期。
币别 选择需要预算调整的币别。
金额单位 系统默认为“元”
汇率类型 系统自动显示。来源于所属预算方案.汇率类型。
汇率维护,详见【汇率】。
单据类型 组织内调剂/组织间调剂
调剂事由 调整原因
选项:跨期调剂 选中,则允许选择不同期间的预算表,进行调整。
选项:特殊调整 选中,系统不再控制调整合计=0。
应用场景
选中后,当前单据实质上不再是调剂而是调整,用于批量跨期调整。
单据体 预算报表 实际调整的预算报表以单据体为准。
系统默认为单据头所选的预算报表。
预算组织 显示所选预算报表所在的预算组织。
实际调整的预算组织以单据体为准。
预算周期 选择需要预算调剂的预算周期类型。
实际调整的预算周期以单据体为准。
预算年度 选择需要调整预算的预算编制年度。
预算期间 选择需要调整预算报表的编制期间。
系统仅允许选择“执行中”的年期。
当跨期调剂时,要求至少有一行单据体的预算期间与表头一致。
预算维度组合 选择需要调剂的预算维度组合
预算调剂的预算表为主维度预算表时,维度组合的选择,主维度值系统自动锁定(预算报表)。
【预算维度组合】受【预算管理系统参数】设置影响-预算维度组合仅来源于预算报表。
模板样式方案-预算维度-设置显示属性,在预算维度组合中,可在维度值名称后显示其相关属性。
调整前 系统自动显示调整前的预算数
调整前的预算数=已审核的调整单.调整数+原始预算数
申请调整额 本次申请调整的金额
核定调整额 本次核定的调整金额。
“核定调整额”仅在单据提交后才显示,且可编辑。
调整后 调整后的预算额=调整前+核定调整额

其他说明

  1. 预算调剂的预算控制。
    • 预算数调减的超预算控制检查:新增负数调整,调整单保存/提交/审核时,均进行预算控制检查。
    • 已审核预算调剂单反审核时的超预算控制检查:反审核,处于【执行中】的调整单,进行预算控制检查。
  2. 查询可用预算余额。
    • 与受控单据上提供的可用预算余额查询类似,要求至少保存成功的预算调剂单(预算调整单),才能正常使用【可用预算】。
    • 目前通过预算调整、调剂为入口的可用预算,仅统计已审核状态的业务单据。(与调整、调剂单预算控制逻辑一致)
  3. 预算组织架构树提供按预算组织编码&名称,查找定位(向上搜索、向下搜索)。
  4. 预算组织架构树的显示,受当前登录用户组织权限控制。

常见问题

  1. 在预算调剂单中,为什么选不到某些处于【执行中】预算期间的预算报表?
    • 请检查该类预算报表是否编制了预算数(如:至少进行了维度值填充)。
    • 目前仅编制了的预算表,才可以进行预算调整。
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