付款申请单
1 功能说明
付款之前需要先进行申请，付款申请单即能实现该功能。
支持手工新增或者关联应付系统的正数应付单和正数其他应付单、应收系统的负数应收单和负数其他应收单生成付款申请单。
2 提前操作
1、系统已启用。
2、定义了付款组织、结算组织、单据类型、客户/供应商/部门/员工、币别、汇率体系、结算方式、收付款用途等基础数据。
3 功能路径
【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【付款申请单】
4 字段说明
4.1 付款申请单单据头-基本页签
| 字段 | 说明 | |
| 单据类型 | 选择录入付款申请单单据类型名称。根据业务类型的不同，付款申请单的单据类型分为如下五类：采购付款申请、其他付款申请、销售退款申请、其他退款申请、费用报销申请。 注意： 正数的应付单对应的为采购付款申请。 正数的其他应付单对应的为其他付款申请。 负数的应收单对应的为销售退款申请。 负数的其他应收单对应的为其他退款申请。 费用报销对应的为费用报销申请。 |
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| 单据编号 | 付款申请单的编号。 当【单据类型】定义为自动编号时，在保存时，系统自动生成单据编号； 当【单据类型】定义为手工编号时，请在本栏位手工输入单据编号。 |
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| 业务日期 | 付款申请业务发生的日期 | |
| 往来单位类型 | 选择与企业发生债权债务或者收付款往来关系的对方单位类型。 | |
| 往来单位 | 录入与企业企业发生债权债务或者收付款往来关系的对方单位。 | |
| 收款单位类型 | 选择实际收款的对方单位类型。 | |
| 收款单位 | 录入实际收款的对方单位。实际收款方与往来关系方不一定是相同的。 | |
| 币别 | 录入本次支付款申请项所对应的币别。 | |
| 结算币别 | 录入本次应付的结算币别。 | |
| 应付金额 | 由系统根据表体的应付金额自动计算整单应付金额。 | |
| 申请付款金额 | 由系统根据表体的申请付款金额自动计算的申请付款金额。 | |
| 付款组织 | 录入执行本次付款申请的付款组织。 | |
| 结算组织 | 录入执行本次付款申请的结算组织。 | |
| 采购组织 | 录入本次委托付款申请的采购组织。 | |
| 采购部门 | 录入本次付款申请业务对应的采购部门，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可以作为应付付款核销时的匹配条件。 | |
| 采购组 | 录入本次付款申请业务对应的采购组，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可以作为应付付款核销时的匹配条件。 | |
| 采购员 | 录入本次付款申请业务对应的采购员，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可以作为应付付款核销时的匹配条件。 | |
4.2 付款申请单单据体-明细页签
| 字段 | 说明 | |
| 源单类型 | 上游单据的类型。 | |
| 源单编号 | 上游单据的编号。 | |
| 结算方式 | 选择录入付款业务对应的结算方式。 | |
| 付款用途 | 选择录入付款申请金额对应的用途。 | |
| 应付金额 | 本次交易业务应付的金额。 如果付款申请单有源单，则根据源单计算而来；如果是手工新增付款申请单，则应付金额锁定不可以编辑。 |
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| 申请付款金额 | 本次申请付款的金额。 | |
| 对方银行账号 | 对方银行账号。 | |
| 对方账户名称 | 对方账户名称 | |
5 操作说明
1、【付款单】—>【下推】—>【选单】，关联正数的应付单、正数其他应付单、负数的应收单、负数的其他应收单，生成付款申请单。
2、系统中任何一个组织启用费用报销系统，则费用报销申请的付款申请单都是通过费用报销系统产生的；如果系统中没有组织启用费用报销系统，则可以手工新增费用报销申请的付款申请单。
