出纳管理结账和反结账

期末处理指出纳人员对库存现金以及银行存款实现日清月结的管理。出纳管理系统的期末处理功能主要包括结帐以及反结帐，详细描述如下：

结转库存现金以及银行存款余额。

对应收付组织的出纳管理系统已经结束初始化。

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1、用户录入结束日期，点击结账功能按钮进行系统结账处理。支持任意日期进行结账处理。

2、如果存在结账日期之前未审核的单据，可以通过【查看单据】按钮查询具体的未审核单据列表。

系统结账后，结转结账期间的余额数据。已结账期间的业务数据不允许新增或者调整。

已经结账的期间如果需要调整数据，则需要先进行反结账后，才能进行业务数据的调整。

对应结算组织存在已经结账的期间。

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系统自动带出最近一次结账期间的日期范围，点击反结账功能按钮进行系统反结账处理。反结账需要逐期往前进行。

系统反结账后，将取消被反结账期间的余额数据，并可以调整被反结账期间的业务数据。

反结账需满足以下条件：反结账后的结账日期不能小于所有核算体系下对应的核算组织的所有账簿最新的结账日期。