1.功能说明
系统根据已指定现金流量情况提供现金流量表查询，用户通过【财务会计】－>【总账】－>【现金流量】－>【现金流量表】功能进行现金流量表查询。
2.过滤条件
用户在工具栏点击过滤按钮，设置现金流量表查询的过滤条件。
| 过滤项 | 说明 | |
|---|---|---|
| 账簿 | 选择现金流量表查询的账簿。 | |
| 币别 | 设置现金流量表查询的币别。 | |
| 项目汇总级次 | 设置现金流量明细项目的汇总级次，系统支持3级以上项目的汇总。 | |
| 包括未过账凭证 | 选中此项，查询结果中包含未过账凭证的数据。 | |
| 显示汇率变动产生的现金流量明细项目 | 选中此项，报表中将按照用户设置的项目汇总级次显示汇率变动产生的现金流量对应级次的项目明细。 | |
在现金流量表过滤结果界面增加“流量检查”按钮，用来调用现金流量检查功能。
| 过滤项 | 说明 | |
|---|---|---|
| 账簿 | 当前用户具有查询权限的账簿，默认核算体系主账簿。 | |
| 核算组织 | 所选账簿关联的核算组织。 | |
| 检查项目 | 默认检查全部，下拉选择，也支持检查主表项目。 | |
| 会计年度 | 账簿启用年度至期间管理的最大年度。 | |
| 会计期间 | 起始年度对应的期间列表以及账簿对应的调整期间。 | |
| 开始日期 | 账簿会计日历内的日期。 | |
| 结束日期 | 账簿会计日历内的日期。 | |
3.操作说明
现金流量检查，支持全部、主表项目的检查。检查时根据检查项目确定范围。
流量检查主要检查以下几种现金流量指定的错误：
- a) 需要指定主表项目的凭证未指定
- b) 主表项目指定的金额跟需要指定的金额不平衡
- c) 不需要指定主表项目的凭证指定了主表
- d) 需要指定附表项目的凭证未指定
- e) 附表项目指定的金额跟需要指定的金额不平衡
- f) 不需要指定附表项目的凭证指定了附表
- g) 附表项目调整合计不为零
检查以后以列表的形式显示有问题的凭证，支持凭证联查
