电子回单
1 功能说明
- 是企业所有通过银企互联方式直接下载的电子回单的留档。
- 为了用户操作简便，系统支持下载、查询、打印电子回单。
- 用户可以通过电子回单匹配交易明细和业务单据。
2 操作前提
已经进行了银企互联设置并且已经测试通过。
3 功能路径
【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【电子回单】
4 字段说明
| 字段 | 说明 | |
| 单据编号 | 自动生成电子回单的单据编号。 | |
| 业务单据类型 | 匹配到的业务单据的类型。 | |
| 业务单据编号 | 匹配到的业务单据编号。 | |
| 业务参考号 | 交易流水里的业务参考号。 | |
| 币别 | 电子回单币别。 | |
| 银行 | 银行账号对应的银行。 | |
| 银行账号 | 电子回单要下载的银行账号。 | |
| 银行账户名称 | 银行账号对应的账户名称。 | |
| 借方（付款）金额 | 电子回单上的付款金额。 | |
| 贷方（收款）金额 | 电子回单上的收款金额。 | |
| 金额 | 付款金额减去收款金额。 | |
| 电子回单编号 | 下载到的电子回单的编号。 | |
| 交易流水号 | 匹配成功的交易明细的流水号。 | |
| 关联标记 | 银企传值，与交易明细做匹配用。 | |
| 验证码 | 电子回单验证码。 | |
| KD标识 | 通过银企付款的单据会有KD标识。 | |
5 操作说明
电子对账单与银行系统进行交互的业务操作，详细说明如下：
【财务会计】—>【网上银行】—>【日常处理】—>【电子回单】—>【下载银行对账单】，下载所需要日期范围的银行电子回单。
也支持通过“执行计划列表”中的“自动下载电子回单”任务，定时自动下载电子回单。
