调拨还款单
1 功能说明
记录企业子公司或利润中心之间的调拨还款业务，包括银行存款还款、资金内部账号还款、收付内部账号还款
支持子公司或利润中心资金拆借后，还本金和还利息的功能。
2 操作前提
1、系统已启用。
2、定义了资金组织、收付组织、单据类型、币别、汇率体系、结算方式、收付款用途等基础数据。
3 功能路径
【财务会计】—>【出纳管理】—>【日常处理】—>【资金调拨单】—>【业务操作】—>【调拨还款】
4 字段说明
4.1 基本页签
| 字段 | 说明 | |
| 单据类型 | 选择录入资金调拨单单据类型名称。目前只支持调拨还款单一种单据类型。 | |
| 业务类型 | 选择录入调拨还款单业务类型名称。根据业务类型的不同，调拨还款单的业务类型分为如下三类：普通银行账户、资金内部账户、收付内部账户。 | |
| 单据编号 | 调拨还款单的编号。 当【单据类型】定义为自动编号时，在保存时，系统自动生成单据编号； 当【单据类型】定义为手工编号时，请在本栏位手工输入单据编号。 |
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| 业务日期 | 调拨还款业务发生的日期 | |
| 资金组织 | 录入执行本次调拨还款的资金组织 | |
| 还款组织 | 录入执行本次调拨还款的还款组织 | |
| 收款组织 | 录入执行本次调拨还款的收款组织 | |
| 银行账号 | 当业务类型为普通银行账户时，录入还款组织的银行账号 | |
| 内部账户 | 当业务类型为资金内部账户时，录入还款组织在资金组织开设的资金内部账户； 当业务类型为收付内部账户时，录入还款组织在资金组织开设的收付内部账户； |
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| 币别 | 录入本次调拨还款所对应的币别。 | |
| 结算方式 | 选择录入调拨还款业务对应的结算方式。 | |
| 还款金额 | 本次调拨还款的金额。 | |
| 还款利息 | 本次调拨还款的利息金额。 | |
| 结算号 | 银行付款处理的结算号。 | |
| 对方银行账号 | 当业务类型为普通银行账户时，录入收款组织的银行账号 | |
| 对方内部账户 | 当业务类型为资金内部账户时，录入收款组织在资金组织开设的资金内部账户； 当业务类型为收付内部账户时，录入收款组织在资金组织开设的收付内部账户； |
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| 本位币 | 显示本次资金调拨的资金组织所对应的默认核算体系的核算组织默认的会计政策的本位币。 | |
| 汇率类型 | 显示本次资金调拨的资金组织所对应的默认核算体系的核算组织默认的会计政策的汇率类型。 | |
| 汇率 | 资金调拨单原币到本位币的汇率。根据对应的系统参数确定是否允许手工修改。 | |
| 备注 | 录入本次调拨还款业务的备注信息。 | |
5 操作说明
1、【调拨还款单】—>【关联查询】—>【下查】，查询到调拨还款单生成还款组织的付款单和收款组织的收款单。
2、【资金调拨单列表】—>【业务操作】—>【调拨还款】，可以选择多张资金调拨单合并还款。
