1.账户余额提现申请单
1.1 功能概述
- 账户余额提现申请单支持ERP手工新增和移动端的余额提现单
- 余额提现单可以下推到付款单和收款单
- 付款单/收款单:应付金额/应收金额由账户余额提现单上的充值金额携带而来
- 只允许提现储值账户
- 账户余额提现申请单下推收款单后财务人员才会把金额转到指定的银行卡
- 账户余额提现申请单审核成功时会扣减对应账户的金额
- 需要在门店订货账户设置中设置允许提现,提现付款组织,提现次数,提现额度最大值和最小值
1.2 关键字段
字段名称 | 字段说明 |
---|---|
门店类型 | 账户余额提现 |
提现组织 | 哪个组织用来提现 |
付款组织 | 哪个组织用来付款 |
已下推付款单金额 | 已审核账户余额提现申请单下推到付款单,付款单审核时反写 |
已下推收款单金额 | 已审核的账户余额提现申请单下推到收款单,收款单审核时反写 |
1.3 业务说明
一、账户余额提现单下推付款单
- 付款单单据头:往来单位类型,默认为供应商;往来单位,由充值单上的收款组织携带而来;
- 业务日期、期望付款日期:由账户余额提现单上的日期携带而来;
- 币别,由账户余额提现单上的币别携带而来。付款组织,结算组织,取系统参数上设置的提现付款组织。
- 其他字段为空或者依据单据生成逻辑取值。
- 付款单单据体:结算方式,为空。应付金额,由账户余额提现单上的充值金额携带而来。其他字段为空或者依据单据生成逻辑取值。
二、账户余额提现单下推收款单
- 增加账户余额提现单—收款单单据转换规则,单据类型为:其他业务收款单,
- 收款单单据头:往来单位类型,默认为客户;
- 往来单位,由账户余额提现上的提现组织携带而来;
- 业务日期,由账户余额提现单上的日期携带而来;
- 币别,由账户余额提现单上的币别携带而来。
- 收款组织、结算组织,由账户余额提现单充值单上的提现组织携带而来。其他字段为空或者依据单据生成逻辑取值。
- 收款单单据体:结算方式,为空
- 应收金额,由账户余额提现单上的提现金额携带而来。其他字段为空或者依据单据生成逻辑取值。